State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo è di generare una crescita del capitale nel lungo periodo tramite l'investimento in titoli azionari globali.

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Politiche di investimentoLa politica di investimento del fondo consiste nel sovraperformare l’indice MSCI World High Dividend Yield (l’“Indice”) investendo principalmente in titoli azionari globali ad alto rendimento da dividendi. Il fondo cercherà di raggiungere l’obiettivo utilizzando una strategia di investimento attiva proprietaria. Questa strategia applicherà un processo di ricerca proprietario bottom-up e basato sui fondamentali, volto a identificare società che risultano negoziate a sconto rispetto al valore intrinseco stimato dell’azienda e al prezzo del suo titolo azionario. Il fondo si propone di costruire un portafoglio globale bilanciato di 30-40 titoli che abbia il potenziale di generare extra-rendimenti e sovraperformare l’Indice.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità con l’articolo 8 del Regolamento SFDR. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono illustrate in dettaglio nell’Allegato SFDR del Supplemento del Fondo. In linea con la promozione da parte del Fondo di caratteristiche ambientali o sociali in conformità con l’articolo 8 del Regolamento SFDR, la politica di investimento comporterà altresì l’esclusione di titoli sulla base della non conformità ai Principi del UNGC (relativi a protezione ambientale, diritti umani, standard lavorativi, lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco per uso civile, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione da sabbie bituminose e tabacco. Per determinati settori il Gestore degli investimenti applica soglie percentuali massime generalmente basate sui ricavi derivanti dalla produzione e/o distribuzione (che possono variare a seconda che l’emittente sia un produttore, un distributore o un fornitore di servizi). Gli Azionisti saranno informati conformemente ai requisiti della Banca centrale e il Supplemento sarà aggiornato di conseguenza. Poiché il Fondo è gestito attivamente e mira a sovraperformare l’Indice, le sue partecipazioni differiranno da quelle dell’Indice. La ponderazione dei titoli da parte del Fondo sarà solitamente stabilita senza tenere conto delle ponderazioni dei titoli inclusi nell’Indice. Di norma il rendimento del Fondo si discosterà da quello dell’Indice e potrebbe risultare inferiore rispetto ad esso. Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: i fondi o titoli nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, che declina qualsivoglia responsabilità in relazione a detti fondi o titoli ovvero a qualunque indice sottostante tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della natura limitata del rapporto tra MSCI e State Street Investment Management ed eventuali fondi correlati, nonché ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti né utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti da MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcun tipo di garanzia. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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