Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hdg AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice NASDAQ- 100® ESG Index (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutte le azioni dell’Indice nelle rispettive ponderazioni.

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Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). La valuta base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è l'EUR. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta della Classe di azioni, quest’ultima effettua operazioni in valuta estera (in genere contratti di cambio a termine). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non essere in grado di eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute, incidendo così sulla performance della categoria di azioni. L’Indice: l’Indice è concepito per rispecchiare la performance delle società che rispettano criteri ESG specifici incluse nel NASDAQ-100 Index® (l’“Indice originario”). Le società sono valutate e ponderate sulla base delle loro attività economiche, controversie e dei loro rating di rischio ESG. L’Indice è costruito usando i criteri di esclusione del fornitore dell’Indice (definiti dal fornitore dell’Indice utilizzando dati Sustainalytics) per escludere dall’Indice originario i titoli degli emittenti che: 1) sono coinvolti in una qualsiasi delle seguenti attività economiche: intrattenimento per adulti, alcol, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, cannabis, armi controverse, gioco d’azzardo, armi militari, energia nucleare, petrolio e combustibili gassosi, produzione di energia da fonti ad alta intensità di gas serra, sabbie bituminose, attività antisommossa, produzione di energia da scisto, armi di piccolo calibro, carbone termico (inclusi carbon fossile e lignite) e

N1EU è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

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