iShares Japan Dividend UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Dow Jones Japan Select Dividend Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice è concepito per riflettere la performance delle 75 società principali per rendimento da dividendi in Giappone che soddisfano criteri specifici. L'Indice comprende le 75 società principali dell'S&P Japan LargeMidCap Index (escl. REIT) ("Universo investibile") che, al momento dell'inclusione, soddisfano i criteri di storia dei pagamenti dei dividendi, dividendi per azione, utili per azione, volume di negoziazione e indice di copertura dei dividendi del fornitore dell'indice. Ulteriori dettagli sull'Indice e sull'Universo investibile sono disponibili sul sito web del fornitore dell'indice alla pagina Dow Jones Japan Select Dividend Index | S&P Dow Jones Indices. L'Indice è ponderato in base a una combinazione di rendimento da dividendi e capitalizzazione di mercato ed è ribilanciato annualmente a marzo. Le ponderazioni dei componenti dell'Indice sono soggette a un limite ad ogni ribilanciamento e su base trimestrale, se il fornitore dell'indice lo ritiene necessario in conformità con le soglie massime per emittente previste dalla metodologia dell'indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

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