IE000EB0LQO5Ticker: CEMYEmittente: iSharesI dati che vedi sono quelli già dichiarati dall’emittente. Il resto arriva con il tempo, non per scelta nostra: ogni riga compare da sola appena il dato esiste.
| Tracking difference | dopo il primo anno solare completo, da gennaio 2028 |
| Dividendi | non applicabile: classe ad accumulazione |
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iShares World Equity High Income Active UCITS ETF è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD) (USD)) è solo un metro di confronto. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,35% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 26 giugno 2026 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione attiva e mira a generare reddito e una crescita del capitale con una volatilità inferiore a quella delle azioni dei mercati sviluppati. In condizioni di mercato normali, il Fondo investirà almeno l'80% del patrimonio complessivo in azioni e strumenti correlati ad azioni (in particolare, opzioni call, futures e swap) di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. Inoltre, il Fondo investirà in conformità alla sua Policy ESG descritta nel prospetto del Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento e rispettare la propria politica d'investimento, il Fondo investirà in una serie di strategie e strumenti d'investimento. In particolare, il Fondo utilizzerà modelli quantitativi (ossia matematici o statistici) al fine di ottenere un approccio sistematico (ossia basato su regole) alla selezione dei titoli e inoltre venderà opzioni call e acquisterà futures su indici dei mercati sviluppati a media e alta capitalizzazione per generare reddito. Il Gestore per gli investimenti (GI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) ai fini di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo e/o per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia laddove il Fondo acquisisca un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).
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Il Fondo è gestito in modo attivo e il GI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, può prendere in considerazione l'MSCI World Index (l'"Indice") per la costruzione del portafoglio del Fondo, nonché ai fini della gestione del rischio per garantire che il rischio attivo (ossia il grado di scostamento dall'indice) assunto dal Fondo sia coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo. Nella selezione degli investimenti il GI non è vincolato dai componenti o dalla ponderazione dell'Indice. Al fine di cogliere opportunità d'investimento specifiche, il GI può altresì selezionare a propria discrezione titoli non inclusi nell'Indice. Si prevede una significativa divergenza tra le posizioni in portafoglio del Fondo e l'Indice.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento.
Il rendimento dell'investimento nel Fondo è direttamente correlato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. paragrafo a seguire "Quali sono i costi?"). Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
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| 14 ago 2026 | 01 set 2026 | -1,81% | in corso | 20 |
| 15 lug 2026 | 29 lug 2026 | -1,56% | 31 lug 2026 | 16 |
| 06 lug 2026 | 08 lug 2026 | -0,39% | 09 lug 2026 | 3 |
| 10 lug 2026 | 13 lug 2026 | -0,39% | 14 lug 2026 | 4 |
| 30 giu 2026 | 01 lug 2026 | -0,20% | 02 lug 2026 | 2 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| classe non dichiarata | IE0000P0RPE6 | WINA | Accumulazione | USD |
| Hedged · questa pagina | IE000EB0LQO5 | CEMY | Accumulazione | EUR |
| classe non dichiarata | IE000KJPDY61 | WINC | Distribuzione | USD |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
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| Börse Düsseldorf | CEMY | 30 giu 2026 |
| Börse Frankfurt | CEMY | 30 giu 2026 |
| Börse Hannover | CEMY | 2 set 2026 |
| Börse München / gettex | CEMY | 30 giu 2026 |
| Tradegate Exchange | CEMY | 3 lug 2026 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CEMY | 30 giu 2026 |