iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli azionari di mercati emergenti e sviluppati ammissibili a livello globale compresi nello STOXX World AC Universal All Cap Index ("Indice sottostante"). Si prevede che le società incluse nell'Indice promuovano l'innovazione e la possibilità di realizzare soluzioni per lo stoccaggio di energia e l'economia dell'idrogeno, e che vi siano inoltre aziende che producono materiali e prodotti chimici speciali per prodotti finali, come batterie e celle a combustibile. Sono escluse dall'Indice le società dell'Indice sottostante identificate dal fornitore dell'indice come coinvolte in determinate linee/attività commerciali ritenute negative dal punto di vista degli effetti ambientali e/o sociali ("Requisiti ESG"), come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Per essere idonee all'inclusione nell'Indice, le società devono (i) avere una media a 3 mesi di volumi di negoziazioni giornaliere superiore a 1 milione di dollari USA (USD); (ii) avere una capitalizzazione di mercato rettificata al flottante superiore a 200 milioni di dollari USA (USD); (iii) avere sede in un paese idoneo dei mercati emergenti o sviluppati, anche in questo caso stabilito dal fornitore dell'indice; e (iv) essere assegnate a uno dei gruppi di livello ammissibili come stabilito dal fornitore dell'indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l'Indice soddisferanno i requisiti ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo terrà conto di tali criteri ESG solo nella selezione dei titoli che saranno detenuti direttamente dal Fondo. Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (per esempio attraverso strumenti finanziari derivati ("SFD"), ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti e quote di organismi di investimento collettivo) a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante e viene ribilanciato annualmente. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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