iShares MSCI USA Leaders UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a offrire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Advanced Selection Index, l'indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI USA Index (Indice originario) emessi da società statunitensi a capitalizzazione medio-alta con performance ESG più elevate rispetto a quello di altre omologhe di settore all'interno dell'Indice originario, escludendo emittenti dell'Indice originario sulla base dei criteri di esclusione e di rating del fornitore dell'indice. Sono escluse le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nel Prospetto del Fondo. Le società rimanenti sono valutate dal fornitore dell'indice in base alla loro capacità di gestire i rischi e le opportunità ESG e ricevono un rating MSCI ESG ("Rating MSCI ESG") che ne determina l'idoneità all'inclusione. Le società identificate come da MSCI come coinvolte in controversie con un impatto ESG negativo sulle loro operazioni e/o sui loro prodotti e servizi sono escluse sulla base di un punteggio MSCI relativo alle controversie ESG ("Punteggio MSCI relativo alle controversie ESG"). L'Indice mira a una copertura cumulativa del 50% della capitalizzazione di mercato rettificata al flottante di ciascun settore del Global Industry Classification Standard ("GICS") compreso nell'Indice originario ("Obiettivo di rappresentazione"). Le società vengono classificate e selezionate per l'inclusione nel settore in base a criteri quali il Rating MSCI ESG, l'attuale presenza nell'indice, i punteggi ESG corretti per il settore e la capitalizzazione di mercato, al fine di raggiungere l'Obiettivo di rappresentazione. L'Indice cerca di includere le società che danno un contributo positivo all'ambiente o alla società oppure che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio approvati dalla Science Based Targets initiative (SBTi). L'Indice è ribilanciato annualmente con riponderazioni trimestrali. Le società possono essere rimosse dall'Indice tra due date di ribilanciamento a causa del loro Punteggio MSCI relativo alle controversie ESG o della violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG in ciascun settore di attività pertinente coperto dall'Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli che lo compongono in proporzioni simili ad esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento.

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