iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Nuclear Energy and Uranium Mining Index, indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli azionari di mercati emergenti e sviluppati ammissibili a livello globale compresi nello STOXX World AC Universal All Cap Index. Si prevede che le società dell'Indice siano coinvolte nella produzione di energia nucleare, nell'estrazione dell'uranio e nella produzione di combustibile, o che forniscano prodotti e servizi di supporto ("Tema Energia nucleare ed estrazione dell'uranio"). L'Indice comprende società che: (i) soddisfano i criteri di inclusione basati sui loro ricavi e/o sull'esposizione dei brevetti al Tema dell'energia nucleare e dell'estrazione dell'uranio e/o sulla loro capacità di produzione di energia nucleare; e (ii) soddisfano i criteri relativi al volume di scambi giornalieri e alla capitalizzazione di mercato e sono domiciliate in un paese idoneo, come stabilito dal fornitore dell'indice. L'Indice esclude le società classificate come non conformi al Global Standards Screening ("GSS") di Sustainalytics, le società che secondo Sustainalytics hanno un Controversy Rating di Categoria 5 (grave) e le società che risultano coinvolte in attività legate a determinate armi controverse. L'Indice viene rettificato per essere equiponderato e applica una ponderazione più elevata agli emittenti per i quali viene accertato un maggiore coinvolgimento nel Tema dell'energia nucleare e dell'estrazione dell'uranio. L'Indice è ribilanciato annualmente. A ogni ribilanciamento, le società che non sono più idonee saranno rimosse dall'Indice. Gli attuali componenti dell'Indice vengono esaminati con cadenza trimestrale per verificarne il coinvolgimento in gravi controversie ESG e la valutazione ai fini GSS; gli emittenti non più idonei saranno rimossi nel trimestre pertinente. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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