iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di società incluse nell'MSCI World Consumer Staples Index (l'"Indice originario") ed esclude emittenti sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice, come descritto nel prospetto. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti in armi controverse, nucleari e convenzionali, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose e società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG molto gravi. Le società rimanenti sono ponderate utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio e le potenziali emissioni, aumentare il punteggio ESG e ridurre al minimo il tracking error rispetto all'Indice originario. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di paesi con mercati sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI, facenti parte del settore dei beni di consumo di prima necessità secondo la classificazione di Global Industry Classification Standard (GICS). Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile, ossia il Fondo integrerà le informazioni ESG nei processi di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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