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Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF ACC replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World IMI Value Advanced Target Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 511 milioni di euro, è stato lanciato il 30 ottobre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'indice "MSCI World IMI Value Advanced Target Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World IMI Index, rappresentativo delle azioni a grande, media e piccola capitalizzazione dei paesi del mercato sviluppato (l'"Indice principale").
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L'Indice è concepito per rappresentare la performance di una strategia che cerca di massimizzare l'esposizione al fattore valore (ossia ai titoli considerati poco costosi rispetto ad altri a causa del loro valore fondamentale) integrando sistematicamente le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), come ulteriormente descritto nell'Allegato 1 - Informative relative agli ESG del prospetto del Comparto. L'Indice è costruito selezionando i componenti di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e applicando un processo di ottimizzazione che mira a massimizzare l'esposizione a un fattore di valore, a ridurre l'esposizione equivalente alle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra ("GHG") del trenta per cento (30%) e a migliorare il punteggio ESG medio ponderato del settore dell'Indice rispetto al suo Indice principale.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio ESG, come il rischio legato alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di AMUNDI ETF ICAV.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Ireland Limited, AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 feb 2025 | 08 apr 2025 | -13,92% | 13 mag 2025 | 82 |
| 18 feb 2026 | 30 mar 2026 | -9,13% | 17 apr 2026 | 58 |
| 03 dic 2024 | 19 dic 2024 | -5,74% | 30 gen 2025 | 58 |
| 12 nov 2025 | 20 nov 2025 | -5,32% | 03 dic 2025 | 21 |
| 02 giu 2026 | 10 giu 2026 | -4,23% | 28 lug 2026 | 56 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4 | 2,9 | -6,8 | 8,8 | 8,0 | -0,9 | 1,9 | 4,6 | -0,3 | 22,7 | |||
| 2025 | 4,3 | 2,2 | -2,3 | -0,3 | 4,6 | 4,6 | -0,5 | 4,6 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 31,5 |
| 2024 | -4,4 | -2,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,51% | +31,49% | +0,02% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,58% | 13,94% |
| Max drawdown | -6,80% | -17,91% |
| Sharpe | 2,55 | 1,40 |
| Sortino | 4,08 | 1,99 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | WMMS | 29 set 2025 |
| Börse Frankfurt | WMMS | 21 nov 2024 |
| Börse Hamburg | WMMS | 28 nov 2024 |
| Börse Hannover | WMMS | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | WMMS | 21 nov 2024 |
| Börse Stuttgart | WMMS | 10 dic 2024 |
| Tradegate Exchange | WMMS | 16 dic 2024 |
| Xetra (Deutsche Börse) | WMMS | 21 nov 2024 |