iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari compresi nell'MSCI World Utilities Index (l'"Indice originario") che esclude emittenti dell'Indice originario sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") del fornitore dell'indice e dei criteri di esclusione. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti in armi controverse, nucleari e convenzionali, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose e società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre le società identificate dal fornitore dell'indice come coinvolte in controversie con un impatto ESG negativo sulle loro operazioni e/o sui loro prodotti e servizi sulla base di un punteggio MSCI ESG relativo alle controversie. Le società rimanenti sono ponderate utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a ridurre la media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio, nonché il rischio di potenziali emissioni di riserve di combustibili fossili, aumentare il punteggio ESG medio ponderato tenendo conto del settore di appartenenza e ridurre al minimo il tracking error, in ciascun caso rispetto all'Indice originario. L'Indice cerca anche di includere le società che danno un contributo positivo all'ambiente o alla società oppure che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio approvati dalla Science Based Targets initiative ("SBTi"). L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di paesi con mercati sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI, facenti parte del settore dei servizi di pubblica utilità secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard ("GICS"). Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo integrerà le informazioni ESG nel suo processo di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato rispetto all'Indice originario. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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