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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0008GBXCA4Emittente: UBS

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

S&P 500 Equal Weight Total Return Net Index

TER

0,12%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

9,2 mln EUR

NAV

12,3 USD

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

20 febbraio 2025

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Equal Weight Total Return Net Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 9 milioni di euro, è stato lanciato il 20 febbraio 2025 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per la performance azionaria di società negli Stati Uniti. È ben diversificato e comprende società a grande capitalizzazione degli USA. Maggiori informazioni sull'indice sono disponibili su www.standardandpoors.com. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno potrebbe essere inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,12%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal feb 2025 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+22,8%

Annualizzato

+14,3%

Volatilità (ann.)

15,4%

Drawdown max

-15,74%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-15,74%

picco → minimo

Minimo toccato

08 apr 2025

dal picco del 20 feb 2025

Tempo di recupero

80 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi

Sott’acqua

127 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 mesi · → recuperato il 27 giu 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
20 feb 2025	08 apr 2025	-15,74%	27 giu 2025	127
27 feb 2026	30 mar 2026	-7,91%	06 mag 2026	68
27 ott 2025	20 nov 2025	-5,15%	10 dic 2025	44
25 lug 2025	01 ago 2025	-3,27%	22 ago 2025	28
03 ott 2025	10 ott 2025	-3,23%	27 ott 2025	24

Rendimenti per anno solare

2025

6,8%

2026

15,0%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	3,4	3,5	-6,0	5,9	2,6	2,3	1,0	2,0	-0,1				15,0
2025			-3,4	-2,3	4,3	3,4	1,0	2,7	1,1	-1,0	1,9	0,4	6,8

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	12,06%	16,47%
Max drawdown	-6,06%	-19,64%
Sharpe	1,29	0,34
Sortino	1,92	0,47

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10

2,7%

Prime 10 posizioni

16.78 MODERNA, INC.

0,30%

15.18 CORNING INC

0,30%

15.09 APPLIED MATERIALS INC

0,28%

11.98 KLA CORPORATION

0,27%

9.45 TERADYNE INC

0,27%

6.51 SANDISK CORP.

0,27%

6.27 GE VERNOVA INC,

0,26%

5.24 LAM RESEARCH CORP

0,26%

3.84 BIO-TECHNE CORP

0,26%

3.76 UNITED AIRLINES HOLDING, INC

0,26%

Settori

Industria

16,8%

Informatica

15,2%

Finanza

15,1%

Salute

12,0%

Beni di consumo

9,5%

Beni di prima necessita'

6,5%

Servizi di pubblica utilità

6,3%

Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: il factsheet dell’emittente riporta l’esposizione dell’indice replicato (non il paniere di titoli detenuto a garanzia dello swap), ed è ciò che vedi qui.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis confronta ⇄ UBSnon su Borsa Italiana	0,12%	—	—

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	BCFK	5 mar 2025
Börse Frankfurt	BCFK	5 mar 2025
Börse Hamburg	BCFK	2 dic 2025
Börse Hannover	BCFK	4 set 2025
Börse München / gettex	BCFK	5 mar 2025
Börse Stuttgart	BCFK	26 mar 2025
Tradegate Exchange	BCFK	13 mar 2025
Xetra (Deutsche Börse)	BCFK	5 mar 2025

+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: S&P 500 Equal Weight Total Return Net Index.

Quanto costa UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Qual è il patrimonio di UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 9 milioni di euro.

Quando è stato lanciato UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

Il fondo è stato lanciato il 20 febbraio 2025: ha 1 anno di storia.

Come replica l'indice UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)»).

UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).

Su quali borse si compra UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (BCFK), Börse Frankfurt (BCFK), Börse Hamburg (BCFK), Börse Hannover (BCFK), Börse München / gettex (BCFK), Börse Stuttgart (BCFK).

Qual è stato il crollo peggiore di UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc?

Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -15,74%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.