Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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ObiettivoL'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo attivamente e prevalentemente in un portafoglio di società di tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America ("USA").

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Indice di riferimento della Classe di AzioniMSCI World ex USA Index

Politica di InvestimentoIl Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo, ad eccezione degli emittenti che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività negli Stati Uniti. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese ad eccezione degli Stati Uniti, ivi compresi i mercati emergenti. Il Comparto include sistematicamente l'analisi ESG nelle decisioni di investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati. In base all'analisi ESG del Gestore degli Investimenti, almeno il 51% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona governance, misurate attraverso la metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze parti. In qualità di fondo conforme all'Articolo 8 dell'SFDR, oltre all'Integrazione dei Criteri ESG il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. Il Comparto investe inoltre almeno il 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in Investimenti Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR, che contribuiscono a obiettivi ambientali o sociali. Inoltre, il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e norme per stabilire le esclusioni relative a taluni settori e società sulla base di criteri ESG specifici e/o standard minimi in materia di prassi aziendali basati su norme internazionali. Per sostenere questo screening, il Gestore degli Investimenti si affida a uno o più fornitori terzi che identificano la partecipazione di una società o i proventi che essa ricava da attività incompatibili con gli screening basati su valori e norme.

Ulteriori informazioni sul processo di screening sono riportati di seguito e nella politica di esclusione completa del Comparto disponibile su https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpmam-aem/emea/regional/en/policies/exclusion-policy/jpm-etf-icavglobal-ex-us-rei-equity-active-exclusion-policy-ce-en.pdf. Il Comparto mira a sovraperformare l'Indice di Riferimento nel lungo periodo. L'Indice di Riferimento è costituito da titoli a media e alta capitalizzazione di società con sede nei paesi sviluppati di ogni parte del mondo ad eccezione degli Stati Uniti ("Titoli dell'Indice di Riferimento"). Le componenti e i paesi possono essere soggetti a variazioni nel tempo. Ulteriori informazioni sull'Indice di Riferimento, comprese le sue componenti e la performance, sono disponibili alla pagina http://www.msci.com. L'Indice di Riferimento è stato incluso come parametro di riferimento rispetto al quale può essere misurata la performance del Comparto. Il Comparto registrerà un andamento molto simile a quello dell'Indice di Riferimento. Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la performance dello stesso, quanto piuttosto detenere un portafoglio di titoli azionari (che può includere i Titoli dell'Indice di Riferimento, ma non sarà limitato a questi) selezionato e gestito attivamente, con lo scopo di generare una performance degli investimenti superiore a quella dell'Indice di Riferimento in un orizzonte di lungo periodo. Benché il Comparto sia gestito con lo scopo di generare una performance degli investimenti (al netto delle commissioni) superiore a quella dell'Indice di Riferimento in un orizzonte di lungo periodo, non vi è alcuna garanzia di sovraperformance. Al fine di perseguire questo obiettivo, il Gestore degli Investimenti può sovraponderare i titoli che, a suo avviso, presentano il massimo potenziale di sovraperformare l'Indice di Riferimento e sottoponderare o escludere del tutto dal portafoglio quelli che ritiene più sopravvalutati. Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuto dal Comparto, come ad esempio i livelli di volatilità, saranno sostanzialmente analoghe a quelle dell'Indice di Riferimento. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e la sua esposizione valutaria sarà solitamente non coperta. Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del portafoglio. Nell'ambito del processo di investimento del Comparto, il Gestore degli Investimenti integra anche le questioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") finanziariamente rilevanti ("Integrazione dei Criteri ESG"). Per Integrazione dei Criteri ESG si intende l'inclusione sistematica di questioni ESG nell'analisi e nelle decisioni di investimento con l'obiettivo di gestire il rischio e migliorare i rendimenti a lungo termine. L'integrazione dei Criteri ESG è inerentemente focalizzata sulla rilevanza finanziaria e costituisce pertanto solo una parte di un più ampio processo di investimento. È solo uno dei vari fattori presi in considerazione nella costruzione del portafoglio, unitamente ad altri fattori descritti nella sezione "Politica di Investimento". La valuta di riferimento del Comparto è l'USD. Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di determinate attività del Comparto (ma non necessariamente tutte) e la Valuta di Riferimento di questa Classe di Azioni (EUR). Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di trasparenza completa sono disponibili sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu. Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter"). Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale Netto. Classificazione SFDR Articolo 8

Investitore al dettagliodesignato Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. Q Il Comparto è concepito come investimento a lungo termine. Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare se siano compatibili con i propri obiettivi di investimento e livelli di tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano d'investimento completo. Q Il Comparto è rivolto agli investitori che desiderano conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di società di tutto il mondo ad eccezione degli USA che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona governance, con l'aggiunta dell'integrazione ESG e di uno screening dell'universo d'investimento basato su norme e valori. Tutti i dati provengono da J.P. Morgan Asset Management e sono corretti alla data del presente commento, salvo diversa indicazione. Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'ampia esposizione di mercato ai mercati azionari globali USA esclusi, che intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato. Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente specificato nel Prospetto.

Informazioni praticheBanca depositaria

La banca depositaria del fondo è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati.

Paesi

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