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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0006BDZN36Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,05%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
208,2 mln EUR
NAV
5,15 EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
19 maggio 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →
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Descrizione

UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive €STR Daily Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 208 milioni di euro, è stato lanciato il 19 maggio 2025 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica il rendimento giornaliero di un indice, il Solactive €STR Daily Total Return Index (l'«Indice»), al netto di commissioni e costi e di conseguenza è gestito in modo passivo.

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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi UBS SA, filiale di Londra («UBS») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.solactive.com. In virtù delle commissioni e dei costi addebitati, in qualsiasi giorno la performance del Fondo sarà sempre inferiore alla performance dell'Indice lo stesso giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è adatto a investitori al dettaglio in possesso di nozioni basilari in campo finanziario che sono in grado di sopportare una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira ad aumentare il valore dell'investimento, garantendo l'accesso quotidiano al capitale in normali condizioni di mercato. Acquistando quote di questo fondo, gli investitori possono soddisfare le esigenze d'investimento a breve termine. Il fondo può essere acquistato dai segmenti di clienti target senza alcuna restrizione in termini di canale o piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,05%: sotto la mediana dei monetari censiti (0,10%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal giu 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,9%
Annualizzato
+2,4%
Volatilità (ann.)
0,1%
Drawdown max
0,00%
-3%-1%+2%+4%+6%giu 2025ott 2025gen 2026mag 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+3%giu 2025set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%202520260,00% · 16 giu 2025
Max drawdown
0,00%
picco → minimo
Minimo toccato
16 giu 2025
dal picco del 16 giu 2025
Tempo di recupero
0 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
0 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 16 giu 2025

Rendimenti per anno solare

2025
1,2%
2026
1,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,20,20,20,20,20,20,20,11,7
20250,20,20,20,20,20,21,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)0,09%
Max drawdown0,00%
Sharpe1,91
Sortino5,28
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Indice seguito

Solactive €STR Daily Total Return Index
Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)OVER24 giu 2025
Börse DüsseldorfBCFQ11 giu 2025
Börse FrankfurtBCFQ18 giu 2025
Börse HamburgBCFQ2 set 2025
Börse HannoverBCFQ4 set 2025
Börse München / gettexBCFQ11 giu 2025
Börse StuttgartBCFQ12 giu 2025
Tradegate ExchangeBCFQ19 giu 2025
Xetra (Deutsche Börse)BCFQ18 giu 2025
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Solactive €STR Daily Total Return Index.
Quanto costa UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,05% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 208 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 19 maggio 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)»).
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (OVER), Börse Düsseldorf (BCFQ), Börse Frankfurt (BCFQ), Börse Hamburg (BCFQ), Börse Hannover (BCFQ), Börse München / gettex (BCFQ).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.