UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF hEUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un indice azionario denominato in USD e include azioni a media e alta capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo.

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L'Indice è concepito per supportare gli investitori che mirano a ridurre la loro esposizione ai rischi di transizione e ai rischi climatici fisici e che desiderano perseguire le opportunità derivanti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e allinearsi ai requisiti previsti dall'Accordo di Parigi. L'Indice mira a raggiungere questo obiettivo sovrappesando le società che hanno avviato un percorso credibile di decarbonizzazione o che offrono soluzioni verdi e al contempo sottopesando le società sfavorevolmente posizionate per compiere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e limitando l'esposizione ai crescenti rischi fisici.

Il Fondo cercherà di detenere la maggior parte dei titoli inclusi nell'Indice, con approssimativamente le stesse ponderazioni dell'Indice, in modo che il portafoglio del Fondo sia sostanzialmente un'immagine quasi speculare delle componenti dell'Indice. Il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →