iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Industrials Advanced Select 20 35 Capped Index (l'Indice). Il Fondo mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati in Europa facenti parte del settore dei servizi finanziari secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) e che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. Il settore dei servizi finanziari secondo la classificazione del GICS comprende attualmente società coinvolte in attività bancarie, finanziamenti ipotecari, finanziamenti al consumo, finanza specializzata, investment banking e intermediazione, gestione e custodia patrimoniale, prestiti societari, assicurazioni e investimenti finanziari e servizi di elaborazione di transazioni e pagamenti. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di paesi con mercati sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI, facenti parte del settore industriale secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS). Il settore industriale secondo la classificazione del GICS comprende società che si occupano della produzione e della distribuzione di beni strumentali, della fornitura di servizi e prodotti commerciali e della fornitura di servizi di trasporto. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli (compresi SFD e quote di organismi di investimento collettivo) che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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