Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P World ESG Enhanced Financials Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'USD. L'Indice:

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è concepito per misurare la performance delle società finanziarie ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati e mira a migliorare il proprio profilo ESG e a ridurre l'impronta di carbonio rispetto all'S&P World Financials Index (l'"Indice principale"). L'Indice è stato costruito escludendo dall'Indice principale, con frequenza trimestrale, i titoli che: 1) sono coinvolti (in base ai criteri del Fornitore dell'Indice) in attività commerciali nelle aree del tabacco, armi controverse, sabbie petrolifere, armi leggere, appalti militari e carbone termico, e 2) sono classificati come non conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). Sono inoltre esclusi dall'Indice principale, con cadenza semestrale, i titoli che: 1) non hanno un Punteggio S&P Global ESG; (2) non dispongono di dati sull'intensità di carbonio; (3) presentano un Punteggio S&P Global ESG Score che si colloca nell'ultimo 20% dei punteggi ESG in termini di numero di titoli dell'Indice principale; e (4) presentano livelli di intensità di carbonio che si posizionano nel peggior 10% delle società per capitalizzazione di mercato del flottante all'interno del rispettivo Gruppo settoriale GICS dell'Indice principale e nel peggior 10% delle società per capitalizzazione di mercato del flottante dell'S&P World Index Le soglie del coinvolgimento e dei ricavi sono definite dal fornitore dell'Indice.

Ulteriori informazioni in relazione a eventuali soglie dei ricavi e ai criteri di valutazione delle controversie sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice. Inoltre, i titoli sono esclusi dal Comitato dell'Indice del Fornitore dell'Indice anche se si ritiene che siano soggetti a potenziali incidenti legati a rischi ESG e/o attività controverse. L'Indice applica quindi un approccio di ottimizzazione per riponderare i restanti titoli idonei allo scopo di conseguire: 1) un aumento del Punteggio S&P Global ESG; 2) il massimo tra una riduzione del 30% dell'intensità di carbonio rispetto all'Indice principale o un'intensità di carbonio equivalente alla rimozione di titoli con livelli di intensità di carbonio che si classificano nel peggiore 25% delle società all'interno del Gruppo settoriale GICS e nel peggiore 25% delle società incluse nell'Indice principale. Tali titoli sono quindi soggetti a vincoli di rotazione. L'Indice è ribilanciato con cadenza semestrale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

Paesi