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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%(transitorio: fondo di recente istituzione)dettagli →

iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0000N55FP4Ticker: ESCEEmittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Europe Small Cap Index
TER
0,25%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
7 mln EUR
NAV
5,79 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 marzo 2026
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Small Cap Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 7 milioni di euro, è stato lanciato il 25 marzo 2026 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Small Cap Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è concepito per riflettere la performance di società a bassa capitalizzazione distribuite nei mercati sviluppati europei ed è ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di Strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,25%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2026 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+12,9%
Annualizzato
+30,3%
Volatilità (ann.)
13,0%
Drawdown max
-3,60%
-5%+1%+6%+12%+18%mar 2026mag 2026giu 2026lug 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+13%mar 2026set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2026−3,60% · 29 apr 2026
Max drawdown
-3,60%
picco → minimo
Minimo toccato
29 apr 2026
dal picco del 17 apr 2026
Tempo di recupero
7 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
19 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 06 mag 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
17 apr 202629 apr 2026-3,60%06 mag 202619
29 mag 202629 giu 2026-3,36%30 lug 202662
06 mag 202612 mag 2026-2,34%21 mag 202615
28 ago 202602 set 2026-2,28%in corso11
25 mar 202627 mar 2026-2,16%01 apr 20267
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Intera storia
Volatilità (ann.)13,10%
Max drawdown-3,60%
Sharpe1,92
Sortino3,34
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,27%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
837
852 righe totali: 15 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
5,5%

Prime 10 posizioni

WEIR PLC · WEIR
0,62%
IMI PLC · IMI
0,61%
BEAZLEY PLC · BEZ
0,59%
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA · GTT
0,55%
ACCELLERON N AG · ACLN
0,53%
STOREBRAND · STB
0,52%
SUBSEA · SUBC
0,52%
PSP SWISS PROPERTY AG · PSPN
0,51%
THYSSENKRUPP AG · TKA
0,51%
ST JAMESS PLACE PLC · STJ
0,50%

Settori

Industria
25,7%
Finanza
15,8%
Beni voluttuari
10,9%
Materiali
8,7%
Immobiliare
8,5%
Tecnologia
7,2%
Sanità
6,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 2%AzerbaijanBurundiBelgium: 3,3%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 9,5%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 9,4%DjiboutiDenmark: 4,3%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 3,3%EstoniaEthiopiaFinland: 2,4%FijiFalkland IslandsFrance: 8,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,4%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,6%IranIraqIcelandIsraelItaly: 5,9%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 3,4%Norway: 5,7%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,4%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 10,8%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,1%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito30,5%
Svezia10,8%
Svizzera9,5%
Germania9,4%
Francia8,3%
Italia5,9%
Norvegia5,7%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 852 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
SMCX · SPDR
0,30%Acc.292 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
non applicabile
Fondo azionario secondo la classe dichiarata dall’emittente: non può detenere titoli di Stato «white list», quindi la plusvalenza è tassata con l’aliquota piena del 26%. Per questo l’emittente non pubblica il certificato semestrale.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Euronext AmsterdamESCE30 mar 2026
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: MSCI Europe Small Cap Index.
Quanto costa ESCE?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Qual è il patrimonio di ESCE?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 7 milioni di euro.
Quando è stato lanciato ESCE?
Il fondo è stato lanciato il 25 marzo 2026: è quotato da 168 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Come replica l'indice ESCE?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
ESCE distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Qual è stato il crollo peggiore di ESCE?
Nella storia disponibile (dal 2026), il massimo drawdown è stato -3,60%, toccato a aprile 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene ESCE?
Il portafoglio dichiarato contiene 837 titoli (più 15 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 5,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.