Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF S - AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR (l’«Indice»), qualunque ne sia l’evoluzione, positiva o negativa. L’obiettivo di scarto di replica massimo tra l’andamento del valore patrimoniale netto del Fondo e quello dell’Indice è indicato nel prospetto del Fondo. L’Indice è un indice a dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto della fiscalità versati dalle azioni che compongono l’Indice sono integrati nel calcolo dell’Indice), denominato in dollari USA, ed è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici S&P. Siete esposti al rischio di cambio tra le valute delle azioni che compongono l’Indice e la valuta della quota in cui siete investiti. L’universo di investimento dell’Indice è identico a quello del suo indice principale «S&P 500», concepito per misurare le 500 azioni a grande capitalizzazione di borsa trattate negli Stati Uniti. Per replicare l’Indice, l’OICVM scambia la performance degli attivi detenuti dal Fondo con quella dell’Indice stipulando un contratto di scambio a termine o «total return swap» (uno strumento finanziario a termine «TRS») (replica sintetica dell’Indice). Il Fondo favorisce le caratteristiche ambientali e/o sociali, in particolare replicando un Indice di riferimento che integra un rating ambientale, sociale e di governance («ESG»). La metodologia dell’Indice di riferimento è costruita secondo un approccio «best-in-class»: per la costruzione dell’Indice vengono selezionate le società con le valutazioni migliori. L’approccio «best-in-class» consiste nel selezionare gli investimenti più performanti all’interno di un universo, di un settore industriale o di una categoria. Questo approccio esclude le imprese in ritardo sul piano ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Utilizzando questo approccio best-in-class, l’Indice segue un approccio extra-finanziario che consente di ridurre di almeno il 20% l’universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi chiave ESG comprendono ad esempio, ma non solo, lo stress idrico, le emissioni di carbonio, la gestione della forza lavoro o l’etica degli affari. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del comparto tramite fattori di rischio come il rischio legato all'investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle imprese è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati siano valutati correttamente. Maggiori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell’Indice sono disponibili nel prospetto e su standardandpoors.com. L’Indice è disponibile via Reuters (SPXESAUN) e Bloomberg (SPXESAUN). Il Fondo è in permanenza investito, tramite il Paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al Plan d’Épargne en Actions (PEA, piano di risparmio riservato agli investitori francesi). Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal Fondo sono reinvestiti o ridistribuiti su decisione della Società di gestione. Potete rivendere le vostre quote durante gli orari di apertura delle diverse borse di quotazione, a condizione che i Market Maker siano in grado di animare il mercato. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio apporto prima di 5 anni.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione:Trattandosi di una classe di quote non a distribuzione, i redditi dell'investimento vengono reinvestiti. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

ETF che dichiarano lo stesso indice