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Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Plus Industrials Enhanced Weighted & Screened Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 86 milioni di euro, è stato lanciato il 13 maggio 2014 ed è domiciliato in Francia.
Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Disclosure. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’Indice S&P 500 Plus Industrials Enhanced Weighted & Screened Index (l’«Indice»), denominato in USD, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle del suo Indice. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. L’Indice offre un’esposizione alla performance delle società americane a media e grande capitalizzazione di borsa nel settore industriale, identico a quello del suo indice principale S&P 500 Capped 35/20 Industrials (l’«Universo di investimento»). L’Indice applica filtri di esclusione che integrano criteri ambientali, sociali e di governance («ESG»), come l’esclusione di società in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite, di società coinvolte in attività controverse (ad es. trivellazioni nell’Artico, tabacco, ecc.) e di società prive di punteggio S&P Global ESG o con un punteggio tra il 25% più basso di ciascun gruppo industriale secondo la classificazione GICS. L’indice punta al 75% della capitalizzazione di borsa flottante di ciascun gruppo industriale GICS nell’Indice, selezionando in base al punteggio S&P Global ESG. I componenti dell’Indice sono ponderati per la capitalizzazione di borsa corretta per il flottante. La metodologia dell’Indice si basa su un approccio «best-in-class»: le società meglio classificate dell’Universo di investimento sono selezionate per costituire l’Indice. Ciò consente all’Indice di seguire un approccio extra-finanziario e di ridurre di almeno il 20 % l’Universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). Il tasso di copertura extra-finanziaria rappresenta oltre il 90% dei titoli che compongono l’Indice. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto dell'FCP tramite fattori di rischio come il rischio di sostenibilità. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG a partire da dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di uniformità e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono rivelarsi incomplete. Il sito Internet S&P Dow Jones (www.spindices.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici S&P Dow Jones. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo tramite replica indiretta, ossia stipulando uno o più contratti di scambio fuori borsa (strumenti finanziari a termine, «IFT»). Il Fondo potrà investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con quella dell’Indice di riferimento per il tramite di IFT. La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuto dal Fondo è indicata sul sito amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo figura sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sui siti Internet delle borse di quotazione del Fondo. Il Fondo è idoneo al piano di risparmio azionario francese (Plan d’Épargne en Actions, PEA) e investe di conseguenza almeno il 75 % del patrimonio in azioni di società dell’Unione europea.
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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.
Politica di distribuzione:Trattandosi di una classe di quote non a distribuzione, i redditi dell'investimento vengono reinvestiti. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -36,34% | 08 mar 2021 | 383 |
| 26 nov 2024 | 08 apr 2025 | -23,83% | 04 feb 2026 | 435 |
| 15 apr 2015 | 24 ago 2015 | -19,15% | 15 lug 2016 | 457 |
| 03 ott 2018 | 24 dic 2018 | -17,56% | 29 mar 2019 | 177 |
| 19 ago 2022 | 30 set 2022 | -12,51% | 30 nov 2022 | 103 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9 | 8,5 | -6,9 | 8,4 | -1,5 | 11,0 | -4,4 | -2,1 | -0,3 | 16,1 | |||
| 2025 | 5,2 | -1,0 | -8,1 | -5,5 | 9,0 | -0,2 | 4,9 | -3,2 | 2,2 | 2,5 | -1,3 | -1,4 | 1,9 |
| 2024 | 1,4 | 8,5 | 5,2 | -3,0 | -0,6 | 0,1 | 3,1 | 0,5 | 3,4 | 0,2 | 11,5 | -7,9 | 23,0 |
| 2023 | 1,1 | -1,7 | -0,4 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 2,3 | -0,6 | -1,0 | -5,9 | 5,5 | 6,7 | 9,0 |
| 2022 | -1,9 | -3,6 | 3,4 | 0,3 | -1,3 | -4,3 | 9,5 | -2,5 | -6,4 | 13,0 | 1,7 | -7,5 | -1,5 |
| 2021 | -1,3 | 3,4 | 10,2 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | -2,5 | 6,1 | -0,9 | 4,4 | 29,3 |
| 2020 | 0,4 | -9,1 | -13,6 | 11,4 | 2,9 | 0,8 | -2,7 | 6,6 | -0,3 | -3,9 | 9,1 | 1,1 | -0,0 |
| 2019 | 6,9 | 4,7 | 1,5 | 2,8 | -5,9 | 5,0 | 3,4 | -0,4 | 3,1 | -1,7 | 5,2 | 0,0 | 26,7 |
| 2018 | 2,0 | -2,0 | -4,4 | 2,1 | 4,9 | -0,5 | 4,6 | 3,0 | 2,1 | -2,6 | 2,0 | -9,5 | 0,7 |
| 2017 | -1,8 | 6,8 | -1,3 | -0,4 | -2,6 | 0,3 | -0,7 | -0,3 | 2,7 | 6,0 | 1,7 | 1,2 | 11,7 |
| 2016 | -5,1 | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | -1,3 | 1,7 | 9,3 | 4,0 | 19,0 |
| 2015 | 3,3 | 6,5 | 2,5 | -3,8 | 3,5 | -3,7 | 1,3 | -7,6 | -1,0 | 9,7 | 5,2 | -4,3 | 10,7 |
| 2014 | 0,4 | 0,8 | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 21,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,86% | +2,78% | -0,92% |
| 2024 | +22,97% | +24,03% | -1,05% |
| 2023 | +8,96% | +9,24% | -0,28% |
| 2022 | -1,49% | -1,38% | -0,11% |
| 2021 | +29,33% | +29,41% | -0,08% |
| 2020 | -0,03% | -0,02% | +-0,00% |
| 2019 | +26,73% | +26,72% | +0,00% |
| 2018 | +0,69% | +0,71% | -0,02% |
| 2017 | +11,72% | +11,72% | +0,00% |
| 2016 | +19,00% | +19,02% | -0,02% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 17,83% | 18,42% | 17,75% | 19,35% | 19,07% |
| Max drawdown | -10,64% | -23,83% | -23,83% | -36,34% | -36,34% |
| Sharpe | 0,96 | 0,68 | 0,55 | 0,66 | 0,70 |
| Sortino | 1,42 | 0,99 | 0,78 | 0,92 | 0,99 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | L8IV | 7 set 2017 |
| Börse Hamburg | L8IV | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | L8IV | 20 gen 2026 |
| Börse Stuttgart | L8IV | 23 feb 2026 |
| Euronext Paris | PDJE | 5 giu 2014 |