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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

21shares Ethena ETPIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: CH1506167035Ticker: EENAEmittente: 21Shares
Dati dichiarati dall’emittente
Sottostante
Prezzo di riferimento di ENA — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares)
TER
2,50%
Politica dei proventi
non dichiarata dall’emittente
Patrimonio del fondo
261.285 EUR
NAV
12,11 USD
Data di lancio
2 dicembre 2025
Dati dichiarati da 21Shares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →
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Descrizione

21shares Ethena ETP replica il sottostante dichiarato dall’emittente: Prezzo di riferimento di ENA — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares). Il costo annuo dichiarato (TER) è 2,50%. Il fondo ha un patrimonio di circa 0 milioni di euro ed è stato lanciato il 2 dicembre 2025.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

I prodotti vengono emessi esclusivamente a Partecipanti Autorizzati (AP). Gli investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere titoli nei mercati secondari regolamentati, ovvero nelle borse valori. Le garanzie collaterali vengono detenute in appositi conti separati presso custodi di livello istituzionale e sono garantite da un pegno a favore di un agente collateralista che opera per conto degli investitori. Ogni prodotto corrisponde a una quantità specifica della/e attività sottostante/i (“Coin Entitlement”). Il Coin Entitlement giornaliero è disponibile su www.21shares.com. I prezzi (in USD) forniti da Kaiko Indices vengono usati per calcolare il prezzo della/e attività sottostante/i. Agente Collaterale Law Debenture Trust Corporation p.l.c. Informazioni aggiuntive I documenti supplementari aggiornati sul prodotto, in particolare il prospetto, le condizioni definitive, i supplementi e i bilanci sono pubblicati sul sito web della società https://21shares.com/ir ai sensi delle disposizioni legali vigenti. Si consiglia all’investitore di leggere questi documenti per maggiori informazioni, in particolare riguardo alla struttura del prodotto e ai rischi associati all’investimento.

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Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo prodotto è destinato agli investitori retail che (i) possono subire perdite di capitale fino all'importo investito, non si prefiggono di preservare il capitale e non mirano a garantire il capitale; (ii) hanno maturato una conoscenza ed esperienza specifiche nell’investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; (iii) cercano un prodotto che offra esposizione alla/e attività sottostante/i e hanno un orizzonte d’investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito; e (iv) sono consapevoli che il valore del prodotto può variare sensibilmente a causa della volatilità della/e attività sottostante/i, pertanto dispongono di tempo sufficiente per monitorare e gestire attivamente l’investimento.

Sezione «Obiettivi» del KID · 19 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Grafico non disponibile — serie in verifica

I dati storici dichiarati dall’emittente per questa classe contengono un’anomalia che non sappiamo ancora correggere con fiducia: salto anomalo del 48% in un giorno (21 agosto 2026) nei dati dichiarati. Preferiamo nessun grafico a un grafico sbagliato: la serie è in coda di verifica e tornerà appena sanata. Gli altri dati della scheda (costi, borse, tassazione) non sono toccati dal problema.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEENA4 dic 2025
Börse HamburgEENA25 ago 2026
Börse München / gettexEENA16 gen 2026
Börse StuttgartEENA26 gen 2026
+ 3 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Qual è il sottostante di 21shares Ethena ETP?
L'emittente 21Shares dichiara come sottostante: Prezzo di riferimento di ENA — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares).
Quanto costa EENA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 2,50% all'anno.
Qual è il patrimonio di EENA?
Il patrimonio dichiarato da 21Shares è di circa 261.285 €.
Quando è stato lanciato EENA?
Il fondo è stato lanciato il 2 dicembre 2025: è quotato da 276 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Su quali borse si compra EENA?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 4 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EENA), Börse Hamburg (EENA), Börse München / gettex (EENA), Börse Stuttgart (EENA).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da 21Shares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.