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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

21shares Raydium ETPIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: CH1480821391Ticker: ARAYEmittente: 21Shares
Dati dichiarati dall’emittente
Sottostante
Prezzo di riferimento di RAY — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares)
TER
2,50%
Politica dei proventi
non dichiarata dall’emittente
Patrimonio del fondo
278.802 EUR
NAV
4,97 USD
Data di lancio
16 settembre 2025
Dati dichiarati da 21Shares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →
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Descrizione

21shares Raydium ETP replica il sottostante dichiarato dall’emittente: Prezzo di riferimento di RAY — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares). Il costo annuo dichiarato (TER) è 2,50%. Il fondo ha un patrimonio di circa 0 milioni di euro ed è stato lanciato il 16 settembre 2025.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

I prodotti vengono emessi esclusivamente a Partecipanti Autorizzati (AP). Gli investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere titoli nei mercati secondari regolamentati, ovvero nelle borse valori. Le garanzie collaterali vengono detenute in appositi conti separati presso custodi di livello istituzionale e sono garantite da un pegno a favore di un agente collateralista che opera per conto degli investitori. Ogni prodotto corrisponde a una quantità specifica della/e attività sottostante/i (“Coin Entitlement”). Il Coin Entitlement giornaliero è disponibile su www.21shares.com. I prezzi (in USD) forniti da Kaiko Indices vengono usati per calcolare il prezzo della/e attività sottostante/i. Agente Collaterale Law Debenture Trust Corporation p.l.c. Informazioni aggiuntive I documenti supplementari aggiornati sul prodotto, in particolare il prospetto, le condizioni definitive, i supplementi e i bilanci sono pubblicati sul sito web della società https://21shares.com/ir ai sensi delle disposizioni legali vigenti. Si consiglia all’investitore di leggere questi documenti per maggiori informazioni, in particolare riguardo alla struttura del prodotto e ai rischi associati all’investimento.

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Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo prodotto è destinato agli investitori retail che (i) possono subire perdite di capitale fino all'importo investito, non si prefiggono di preservare il capitale e non mirano a garantire il capitale; (ii) hanno maturato una conoscenza ed esperienza specifiche nell’investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; (iii) cercano un prodotto che offra esposizione alla/e attività sottostante/i e hanno un orizzonte d’investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito; e (iv) sono consapevoli che il valore del prodotto può variare sensibilmente a causa della volatilità della/e attività sottostante/i, pertanto dispongono di tempo sufficiente per monitorare e gestire attivamente l’investimento.

Sezione «Obiettivi» del KID · 19 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-75,4%
Annualizzato
-76,6%
Volatilità (ann.)
92,5%
Drawdown max
-83,73%
-83%-61%-38%-15%+8%set 2025dic 2025mar 2026giu 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-75%set 2025set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-20%-40%-60%-80%20252026−83,73% · 11 feb 2026
Max drawdown
-83,73%
picco → minimo
Minimo toccato
11 feb 2026
dal picco del 18 set 2025
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
351 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 mesi · (in corso)

Rendimenti per anno solare

2025
-72,1%
2026
-11,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,6-34,7-2,828,9-8,2-12,3-1,329,72,9-11,8
2025-35,3-31,7-21,3-72,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: 21Shares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)93,28%
Max drawdown-83,84%
Sharpe-1,17
Sortino-1,57
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Hamburg22 gen 2026
+ 1 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Qual è il sottostante di 21shares Raydium ETP?
L'emittente 21Shares dichiara come sottostante: Prezzo di riferimento di RAY — CCData Aggregated Index (fonte: 21Shares).
Quanto costa ARAY?
Il TER dichiarato dall'emittente è 2,50% all'anno.
Qual è il patrimonio di ARAY?
Il patrimonio dichiarato da 21Shares è di circa 278.802 €.
Quando è stato lanciato ARAY?
Il fondo è stato lanciato il 16 settembre 2025: è quotato da 353 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Qual è stato il crollo peggiore di ARAY?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -83,73%, toccato a febbraio 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da 21Shares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.