← Cerca un altro ETF⎙ Scheda stampabile (PDF)
Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: CH0492935355Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
TER
0,28%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
NAV
23,55 CHF
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
9 settembre 2019
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoNon ancora disponibile: nessun dato archiviato per questa classe.Apri la cronologia →
📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 9 settembre 2019 ed è domiciliato in Svizzera. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)

The investment objective of the subfund is to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index gross of fees. This sub-fund invests in equities of companies that are already or are going to be included in the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index index and in other assets that are permitted under the fund contract. In general, the sub-fund seeks to match the performance of the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index. The sub-fund physically replicates the index and seeks to hold all the securities contained in the index (full index replication). In order to replicate the index, the sub-fund holds a portfolio of securities that contains all or almost all of those included in the underlying index. The sub-fund can invest in all securities included in its reference index in proportion to their index weighting. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective. The fund does not enter into any securities lending. The fund's return depends primarily on the performance of the index that it replicates. The sub-fund's income is not distributed, but is reinvested.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Intended retail investorThis fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value and addresses a preference for Sustainable Investing, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform. Custodian bank UBS Switzerland AG Additional information Information on UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF and the available unit classes as well as the full prospectus and the current annual or semi-annual reports and other information can be obtained free of charge from the fund management company, the central administration agent, the depositary, the custodian bank, the fund distributors or online at www.ubs.com/etf. The current price is available at

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,28%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,23%/a, a fronte di un TER dello 0,28%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in inglese.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal set 2019 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+65,8%
Annualizzato
+7,5%
Volatilità (ann.)
15,4%
Drawdown max
-29,30%
-21%+3%+27%+52%+76%set 2019giu 2021mar 2023dic 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+66%set 2019set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2019202120232025−29,30% · 23 mar 2020
Max drawdown
-29,30%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
177 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 6 mesi
Sott’acqua
210 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 7 mesi · → recuperato il 16 set 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-29,30%16 set 2020210
28 dic 202129 set 2022-27,34%13 feb 20251143
03 mar 202509 apr 2025-15,36%06 giu 202595
27 feb 202620 mar 2026-11,11%22 giu 2026115
06 set 202106 ott 2021-8,11%28 dic 2021113

Rendimenti per anno solare

2019
8,5%
2020
10,3%
2021
25,5%
2022
-21,3%
2023
9,7%
2024
7,9%
2025
10,6%
2026
7,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,35,3-8,13,32,74,90,40,4-1,17,0
20256,80,5-2,4-0,42,8-1,50,60,6-2,51,82,21,910,6
20240,22,14,4-3,06,8-0,73,40,8-0,6-4,10,5-1,57,9
20237,2-0,3-0,12,5-1,50,11,1-1,5-2,9-3,55,53,39,7
2022-6,4-2,72,4-1,4-3,9-8,44,8-4,6-8,05,23,2-2,7-21,3
20210,80,47,81,94,72,42,32,6-5,92,0-1,36,125,5
20200,8-7,2-8,65,55,13,23,12,21,0-3,78,61,310,3
20192,93,61,48,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,23% /anno
TER dichiarato
0,28%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+10,57%+10,88%-0,31%
2024+7,91%+8,05%-0,14%
2023+9,74%+9,97%-0,24%
2022-21,27%-20,97%-0,30%
2021+25,53%+25,77%-0,24%
2020+10,33%+10,36%-0,02%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)11,66%11,94%13,46%14,99%
Max drawdown-11,03%-14,51%-21,58%-29,10%
Sharpe0,640,640,260,58
Sortino0,920,900,360,80
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
UBSnon su Borsa Italiana
0,28%
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF.
Quanto costa UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,28% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Quando è stato lanciato UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
Il fondo è stato lanciato il 9 settembre 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc distribuisce dividendi?
Politica dei proventi dichiarata dall'emittente: «No».
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -29,30%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,23% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.