Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
91,81 CHF
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
18 luglio 2011
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS Core SPI® ETF CHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: SPI® (TR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 18 luglio 2011 ed è domiciliato in Svizzera. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and income performance before costs of the SPI® (Total Return). This sub-fund invests in equities of companies that are included in the SPI® and in equities that are not included in the SPI® but for which it has been announced that they will be included in the SPI® and other investments permitted under the fund contract. Sustainability risks are not systematically integrated as they are not taken into account as part of the index selection process. The fund's return depends primarily on the performance of the tracked index. The sub-fund's net income is distributed annually to investors within four months at most of the end of the accounting year. The fund management company may also make interim distributions from the income.
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Intended retail investorThis fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal lug 2011 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+218,3%
Annualizzato
+7,9%
Volatilità (ann.)
14,5%
Drawdown max
-26,32%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-26,32%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
358 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 12 mesi
Sott’acqua
391 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 1 mese · → recuperato il 16 mar 2021
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
19 feb 2020
23 mar 2020
-26,32%
16 mar 2021
391
28 dic 2021
26 set 2022
-22,56%
13 feb 2025
1143
21 lug 2011
10 ago 2011
-20,57%
19 gen 2012
182
05 ago 2015
11 feb 2016
-20,07%
25 apr 2017
629
03 mar 2025
09 apr 2025
-16,09%
12 nov 2025
254
Rendimenti per anno solare
2016
-2,3%
2017
18,9%
2018
-9,4%
2019
29,4%
2020
2,8%
2021
22,3%
2022
-17,3%
2023
4,9%
2024
5,1%
2025
16,6%
2026
6,9%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
-0,0
5,7
-7,7
3,8
3,3
4,5
0,7
-0,3
-2,6
6,9
2025
8,2
2,4
-2,3
-2,1
2,2
-1,9
-0,1
2,3
-1,4
1,4
3,9
3,2
16,6
2024
1,4
0,6
3,9
-2,4
6,1
-0,5
2,7
0,9
-2,5
-3,3
-0,3
-1,3
5,1
2023
5,5
-1,3
1,7
3,6
-1,9
0,5
0,4
-1,8
-3,0
-5,3
4,5
2,3
4,9
2022
-5,7
-2,2
2,4
0,4
-4,4
-7,3
4,4
-3,1
-6,8
4,9
2,9
-3,3
-17,3
2021
-1,0
-0,5
6,7
1,2
3,5
4,6
1,5
2,4
-6,4
3,8
-0,5
5,9
22,3
2020
0,2
-7,6
-4,8
5,1
2,8
1,5
-0,2
2,0
-0,3
-5,7
8,4
2,5
2,8
2019
7,0
4,3
2,5
4,4
-1,6
3,7
0,7
-0,0
0,6
0,8
2,7
1,3
29,4
2018
-0,1
-4,5
-0,7
3,3
-3,4
1,6
5,5
-1,5
-0,2
-1,6
-0,9
-6,7
-9,4
2017
1,1
3,3
2,9
3,5
2,8
-1,2
1,8
-1,3
1,8
1,5
0,7
0,7
18,9
2016
-5,3
-4,2
0,8
3,0
3,7
-2,6
1,9
1,0
-1,1
-3,4
0,5
4,0
-2,3
2015
-6,7
8,0
2,4
0,7
1,8
-4,9
7,2
-6,0
-4,0
5,2
1,1
-1,5
1,9
2014
-0,1
4,2
0,5
1,6
2,6
-1,2
-1,5
2,8
1,0
-0,0
3,5
-1,5
12,1
2013
7,9
3,4
3,1
2,5
0,9
-3,3
2,0
-0,7
2,9
2,8
0,5
-0,4
23,3
2012
1,2
3,1
2,3
-0,4
-4,2
3,2
5,0
-0,2
1,1
1,3
3,1
0,2
16,3
2011
-5,0
-0,9
4,1
-1,6
4,0
-0,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-1,13% /anno
TER dichiarato
0,09%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+16,61%
+17,76%
-1,15%
2024
+5,12%
+6,18%
-1,06%
2023
+4,91%
+6,09%
-1,18%
2022
-17,29%
-16,48%
-0,81%
2021
+22,29%
+23,38%
-1,09%
2020
+2,78%
+3,82%
-1,04%
2019
+29,40%
+30,59%
-1,19%
2018
-9,43%
-8,57%
-0,86%
2017
+18,92%
+19,92%
-1,00%
2016
-2,29%
-1,41%
-0,88%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
11,99%
12,35%
13,09%
13,54%
14,23%
Max drawdown
-11,34%
-15,20%
-18,03%
-26,10%
-26,10%
Sharpe
0,83
0,47
0,19
0,46
0,51
Sortino
1,21
0,65
0,26
0,63
0,71
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,247 CHF
ex 20 apr 2026 · pagamento 22 apr 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,70 CHF
Rendimento da dividendo
0,78%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,70 CHF
0,88 %
2025
1,53 CHF
2,07 %
2024
1,48 CHF
2,07 %
2023
1,42 CHF
2,04 %
2022
1,34 CHF
1,56 %
2021
1,33 CHF
1,88 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (CHF)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2026
0,45
0,25
2025
0,44
0,25
0,84
2024
1,48
2023
1,42
2022
1,34
2021
1,33
2020
1,23
2019
1,29
2018
1,28
2017
1,16
2016
1,23
2015
1,24
2014
0,53
2013
0,93
2012
0,85
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,247 CHF
20 apr 2026
22 apr 2026
0,221 CHF
12 mar 2026
16 mar 2026
0,2275 CHF
10 mar 2026
12 mar 2026
0,8375 CHF
5 set 2025
9 set 2025
0,247 CHF
22 apr 2025
24 apr 2025
0,221 CHF
27 mar 2025
31 mar 2025
0,221 CHF
11 mar 2025
13 mar 2025
1,4835 CHF
6 set 2024
11 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in CHF, dal primo stacco (3 set 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Hamburg
UFUK
13 set 2022
Börse Hannover
UFUK
16 lug 2025
Tradegate Exchange
UFUK
9 mag 2025
+ 4 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Core SPI® ETF CHF dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: SPI® (TR).
Quanto costa UBS Core SPI® ETF CHF dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Quando è stato lanciato UBS Core SPI® ETF CHF dis?
Il fondo è stato lanciato il 18 luglio 2011: ha 15 anni di storia.
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Su quali borse si compra UBS Core SPI® ETF CHF dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui Börse Hamburg (UFUK), Börse Hannover (UFUK), Tradegate Exchange (UFUK).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core SPI® ETF CHF dis?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -26,32%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Core SPI® ETF CHF dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -1,13% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.