Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)Indice, costi, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000PCF9772Ticker: TREY (Borsa Italiana)Emittente: SPDR

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (EUR Hedged)

TER

0,07%

Replica

Stratified Sampling

Politica dei proventi

Accumulation

Patrimonio del fondo

315,6 mln USD

NAV

9,85 EUR (29 luglio 2026)

Domicilio

Data di lancio

15 marzo 2026

Borse di quotazione

Borsa Italiana

Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 31 luglio 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

12,63%

Quota white list

99,01%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B44CND37TRSY

Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028

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Liste ufficiali verificate al 1 agosto 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)?

L'emittente SPDR dichiara come benchmark: Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (EUR Hedged).

Quanto costa TREY?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno. Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,63% (quota white list 99,01%).

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.