LU2798094160Issuer: UBSOne email when new issuers, new metrics and new articles land. Double opt-in, zero spam, one-click unsubscribe.
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hAUD acc tracks the issuer-declared index: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD). The declared annual cost (TER) is 0.18%, plus 0.04% in transaction costs estimated by the issuer in the KID. The fund was launched on 8 July 2024 and is domiciled in Luxembourg.
Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica l'approccio aggiornato basato sull'indicatore extra-finanziario per gli scopi di cui ai regolamenti dell'AMF volti a un miglioramento del valore dell'indicatore non finanziario. Il punteggio MSCI ESG del Fondo secondo il relativo indicatore extra finanziario del Fondo sarà almeno del 20% superiore al punteggio MSCI ESG dell'Indice di riferimento. In base alle caratteristiche d'investimento di ogni titolo viene quindi presa una decisione circa la sua inclusione nel comparto che replica l'indice. L'esposizione proporzionale del comparto ai titoli che lo compongono sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati, oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il comparto può detenere titoli non compresi nell'indice di riferimento, qualora il gestore lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto può ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'impiego di derivati OTC comporta il rischio di controparte, che è però attenuato dalla politica sul collaterale di UBS (Lux) Fund Solutions. Questo comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| From the peak of | Trough | Depth | Back to break-even | Days underwater |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 2024 | 13 Jan 2025 | -2.76% | 31 Mar 2025 | 196 |
| 27 Feb 2026 | 19 May 2026 | -1.80% | ongoing | 193 |
| 30 Apr 2025 | 14 May 2025 | -1.37% | 24 Jun 2025 | 55 |
| 04 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | -1.25% | 29 Apr 2025 | 25 |
| 30 Jun 2025 | 15 Jul 2025 | -0.71% | 01 Aug 2025 | 32 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | |||
| 2025 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 5.8 |
| 2024 | 1.0 | 0.9 | -1.7 | 0.4 | -0.7 | 1.2 |
| Year | Fund | Index | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5.84% | +5.98% | -0.14% |
| Last year | Full history | |
|---|---|---|
| Volatility (ann.) | 5.96% | 7.70% |
| Max drawdown | -4.02% | -12.61% |
| Sharpe | 1.51 | 0.11 |
| Sortino | 2.23 | 0.15 |
Price sensitivity to rates: the longer, the more the fund moves. What is duration →
Source: factsheet UBS, data as of 30 June 2026. Values as declared by the issuer, not computed by us; updated with the monthly document.
According to the official lists published by the brokers (downloaded and cross-checked by us), these share classes of the fund appear tradable with zero fees:
LU1852211215(class: USD acc)LU1852211991(class: hEUR acc)LU1852212023(class: hGBP dis)LU1852212965(class: USD dis)Official lists verified on 3 September 2026. We record published terms — this is neither an invitation to open accounts nor a recommendation: lists change, the broker’s documents prevail. Trade Republic, Scalable Capital and Trading 212 publish no per-ISIN lists and don’t appear here.