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UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc tracks the issuer-declared index: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net. The declared annual cost (TER) is 0.22%, plus 0.00% in transaction costs estimated by the issuer in the KID. The fund was launched on 7 May 2020 and is domiciled in Ireland.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per misurare la performance delle società statunitensi best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) evitando al contempo le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo standard dell'Indice. Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| From the peak of | Trough | Depth | Back to break-even | Days underwater |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 2021 | 14 Oct 2022 | -33.30% | 12 Jul 2024 | 926 |
| 04 Dec 2024 | 08 Apr 2025 | -21.75% | 06 Oct 2025 | 306 |
| 28 Oct 2025 | 30 Mar 2026 | -12.17% | 24 Apr 2026 | 178 |
| 16 Jul 2024 | 07 Aug 2024 | -9.18% | 19 Sept 2024 | 65 |
| 02 Sept 2020 | 23 Sept 2020 | -8.60% | 11 Nov 2020 | 70 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8 | -1.2 | -6.8 | 11.8 | 6.7 | 2.8 | -3.6 | 3.4 | -1.3 | 12.0 | |||
| 2025 | 1.8 | -3.3 | -5.3 | -0.8 | 6.2 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | -1.3 | -0.4 | 6.0 |
| 2024 | 0.7 | 5.0 | 2.4 | -5.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 3.0 | -2.8 | 7.6 | -5.0 | 13.9 |
| 2023 | 8.5 | -1.5 | 3.0 | -1.1 | 1.2 | 7.5 | 3.3 | -1.5 | -6.0 | -4.6 | 10.4 | 5.0 | 25.2 |
| 2022 | -8.6 | -4.0 | 2.6 | -10.3 | -1.6 | -8.6 | 10.3 | -5.4 | -10.0 | 8.0 | 5.9 | -7.3 | -27.7 |
| 2021 | -0.1 | 0.4 | 5.1 | 4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | -4.9 | 10.4 | -0.9 | 2.9 | 28.6 |
| 2020 | 1.9 | 5.6 | 8.5 | -3.1 | -3.2 | 10.8 | 3.6 | 33.4 |
| Year | Fund | Index | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6.05% | +5.99% | +0.06% |
| 2024 | +13.89% | +13.81% | +0.08% |
| 2023 | +25.18% | +25.02% | +0.17% |
| 2022 | -27.73% | -27.72% | +-0.00% |
| 2021 | +28.59% | +28.59% | +-0.00% |
| Last year | Last 3 years | Last 5 years | Full history | |
|---|---|---|---|---|
| Volatility (ann.) | 16.32% | 16.59% | 19.11% | 18.53% |
| Max drawdown | -11.76% | -22.11% | -29.06% | -29.06% |
| Sharpe | 0.74 | 0.63 | 0.40 | 0.72 |
| Sortino | 1.08 | 0.93 | 0.58 | 1.04 |
According to the official lists published by the brokers (downloaded and cross-checked by us), these share classes of the fund appear tradable with zero fees:
IE00BJXT3B87(class: USD dis)IE00BJXT3C94(class: USD acc)IE00BJXT3H40(class: hGBP dis)LU0629460089(class: USD dis)LU1280303014(class: hEUR dis)Official lists verified on 3 September 2026. We record published terms — this is neither an invitation to open accounts nor a recommendation: lists change, the broker’s documents prevail. Trade Republic, Scalable Capital and Trading 212 publish no per-ISIN lists and don’t appear here.