LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccIndex, costs, backtest, listings and taxation

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Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Screened Index (die „Benchmark“) über die empfohlene Haltedauer aktiv verwaltet und versucht, diesen (nach Abzug von anwendbaren Gebühren) über eine empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren zu übertreffen, ohne ein bestimmtes OutperformanceNiveau anzustreben. Eine Outperformance der Benchmark kann minimal sein, durch Gebühren negativ beeinflusst werden und letztendlich nicht erreichbar sein. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark kann jedoch wesentlich sein. Die Benchmark ist eine Aktienindex-Benchmark, die auf dem MSCI Europe Index basiert. Dieser repräsentiert die Large- und Mid-Cap-Aktien aus 15 Industrieländern in Europa. Darüber hinaus schließt die Benchmark Unternehmen aus dem MSCI Europe Index auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) aus. Hierzu gehören Unternehmen, die mit kontroversen, zivilen und nuklearen Waffen sowie Tabak, Palmöl und arktischem Öl und Gas in Verbindung gebracht werden, Unternehmen, die erhebliche Einnahmen aus thermischer Kohleverstromung und dem Abbau ausgewählter fossiler Brennstoffe erzielen, oder Unternehmen, die die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) nicht einhalten. Die Benchmark strebt eine Reduzierung der Treibhausgas-Intensität um mindestens 30 % im Vergleich zum MSCI Europe Index an. Die Benchmark ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Benchmarkbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Benchmarkrendite enthalten. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern (das „Universum der zulässigen Wertpapiere“). Der Teilfonds kann auch in andere Aktien, aktiengebundene Instrumente und Einlagen investieren und bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren. Diese OGAW oder OGA können im EWR domiziliert sein oder, im Fall von OGA, in anderen Fondsdomizilen, und sie können als Kapitalgesellschaften, Unit Trusts, Partnerschaften oder Common Contractual Funds ausgestaltet sein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu reduzieren, und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nutzen. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel mithilfe eines proprietären, durch KI („Künstliche Intelligenz“) optimierten Prognosemodells „LAIC Advisor®“ (das „AI Optimised Portfolio Management“) zu erreichen, das von der LAIC Vermögensverwaltung GmbH („LAIC“) entworfen und lizenziert wurde, die als Unteranlageverwalter für den Teilfonds fungiert. Der aktive Managementprozess kombiniert einen quantitativen und diskretionären Prozess: das AI Optimized Portfolio Management generiert wahrscheinlichkeitsbasierte Renditeprognosen, Risikoindikatoren und ein optimiertes Kandidaten-Portfolio, einschließlich aller Überlegungen in Bezug auf Portfoliostruktur, Transaktionskosten, Marktauswirkungen, Rebalancing-Frequenz und Portfolioumschlag. Die Portfoliomanager des Unteranlageverwalters prüfen das KI-generierte Kandidatenportfolio und wenden eine qualitative Beurteilung an, bevor sie die endgültige Strategie bestätigen. Der Teilfonds ist gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Artikel 8 klassifiziert (bekannt als die „Offenlegungsverordnung“). Der positive Beitrag von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, ohne dass dies zwangsläufig ein bestimmender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung ist. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch (i) die Implementierung ESG-spezifischer Ausschlussgrenzen und (ii) das Anstreben einer geringeren Treibhausgasintensität (THG-Intensität) als die Benchmark.

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Kleinanleger-Zielgruppe:Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die über die empfohlene Haltedauer den Wert ihrer Anlage erhöhen möchten und Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel:Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln. Nur zugelassene Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) können Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von Investment Partners ICAV.

Ausschüttungspolitik:Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch alle zurechenbaren Erträge innerhalb des Teilfonds ein und reinvestiert diese, wodurch sich der Wert der thesaurierenden Anteile erhöht.

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