State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) · IE00B3W74078 · SYBG
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
70
69 → 70 · Δ +1
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in GBP · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
921 mln £
+0,5% nel mese
Duration (effettiva)
7,88 anni
7,96 → 7,88 · Δ −0,08
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Anno
0,1%
0,1%
1 - 3 Anni
19,0%
18,8%
3 - 5 Anni
14,1%
14,1%
5 - 7 Anni
11,7%
12,1%
7 - 10 Anni
16,4%
16,1%
10 - 20 Anni
20,5%
20,6%
> 20 Anni
18,4%
18,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
Aaa
0,1%
0,1%
Aa
100,0%
100,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago30 set
40,94 → 40,41: −1,3% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
917 mln £ → 921 mln £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.