State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) · IE00B3W74078 · SYBG
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 5 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −1,0% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
69
68 → 69 · Δ +1
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in GBP · 5 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
921 mln £
+3,0% nel mese
Duration (effettiva)
7,96 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (5 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Entrati nella top 20 (0)
nessuno
Usciti dalla top 20 (0)
nessuno
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Anno
0,1%
1 - 3 Anni
19,0%
3 - 5 Anni
14,1%
5 - 7 Anni
11,7%
7 - 10 Anni
16,4%
10 - 20 Anni
20,5%
> 20 Anni
18,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
Aaa
0,1%
Aa
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
5 ago31 ago
41,36 → 40,94: −1,0% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
895 mln £ → 921 mln £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.