Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,5%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 24,5 punti percentuali, mentre 27.6 Informatica scende di 23,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 3,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
41,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 24,5% · +24,50 p.p.
27.6 Informatica
23,8 → 0,0% · −23,80 p.p.
26.5 Finanza
23,0 → 0,0% · −23,00 p.p.
Informatica
0,0 → 21,4% · +21,40 p.p.
Beni di prima necessita'
14,8 → 15,3% · +0,50 p.p.
Servizi di telecomunicazione
5,4 → 4,9% · −0,50 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
26,5 → 23,1% · −3,40 p.p.
Germania
27,6 → 29,4% · +1,80 p.p.
Italia
9,7 → 10,2% · +0,50 p.p.
Finlandia
8,5 → 8,9% · +0,40 p.p.
Spagna
6,6 → 6,9% · +0,30 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Germania
27,6%
29,4%
Paesi Bassi
26,5%
23,1%
Francia
17,1%
17,3%
Italia
9,7%
10,2%
Finlandia
8,5%
8,9%
Spagna
6,6%
6,9%
Irlanda
1,9%
2,0%
Belgio
1,6%
1,7%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
28,04 → 27,9: −0,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.