Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist · IE00BF2FNB90 · TRXS
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
14
invariato
al 1 ott
Variazione del NAV nel periodo
−3,9%
in GBP · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Duration (effettiva)
6,88 anni
invariata
dato al 31 ago
Cedole nel mese
0,3651 GBP
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 ott.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
5 to 10 years
99,6%
98,2%
Cash and/or Derivatives
0,4%
1,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,6%
98,2%
Cash and/or Derivatives
0,4%
1,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (GBP) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
32,85 → 31,58: −3,9% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.