Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist · LU3122198321 · GBBD

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 6 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 53,5 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 53,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Dinamarca scende di 0,4 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.

Posizioni dichiarate

935

0 → 935 · Δ +935

al 1 set

Peso delle prime 10

3,2%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,7%

in GBP · 4 ago → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

335 mln £

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (6)

COM BK AUSTRA VAR Aug36 EMTN0,15%

CAISS DESJARD 5.342% Sep310,12%

MACQUARIE GRO 5.25% Oct30 EMTN0,12%

TRATON FIN LU 5.5% Oct30 EMTN0,06%

CLARION FND P 6.375% Sep41 EMTN0,06%

NW MUTUAL GLO 5.303% Aug310,05%

Titoli usciti (5)

BANCO SANTAND VAR Aug28 EMTN0,16%

SVENSKA HNDLS VAR Aug32 EMTN0,11%

DANSKE BANK A VAR Aug28 EMTN0,10%

EVERSHOLT FUN 6.697% Feb35 EMTN0,09%

CPUK FINANCE 5.876% Aug270,06%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 931 → 932, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

0,0 → 53,5% · +53,45 p.p.

Finanziari

53,1 → 0,0% · −53,06 p.p.

Beni di pubblica utilità

17,8 → 0,0% · −17,78 p.p.

Servizi di pubblica utilità

0,0 → 17,6% · +17,62 p.p.

Industrali

4,4 → 0,0% · −4,42 p.p.

Beni essenziali

0,0 → 4,3% · +4,29 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Dinamarca

0,4 → 0,0% · −0,39 p.p.

Regno Unito

53,4 → 53,1% · −0,34 p.p.

Danimarca

0,0 → 0,3% · +0,27 p.p.

Australia

1,1 → 1,4% · +0,25 p.p.

Stati Uniti

20,4 → 20,6% · +0,21 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	4 ago	1 set
Regno Unito	53,4%	53,1%
Stati Uniti	20,4%	20,6%
Francia	7,3%	7,4%
Germania	4,6%	4,7%
Paesi Bassi	2,3%	2,3%
Italia	1,9%	1,8%
Spagna	2,0%	1,8%
Canada	1,4%	1,5%
Australia	1,1%	1,4%
Giappone	1,2%	1,2%
Svezia	0,9%	0,7%
Svizzera	0,8%	0,7%
Belgio	0,6%	0,6%
Messico	0,4%	0,4%
Lussemburgo	0,3%	0,4%
Irlanda	0,3%	0,3%
Danimarca	0,0%	0,3%
Finlandia	0,3%	0,3%
Hong Kong	0,2%	0,2%
Norvegia	0,2%	0,1%
Sudafrica	0,1%	0,1%
Dinamarca	0,4%	0,0%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (GBP)

4 ago1 set

5 → 4,96: −0,7% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,10%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,32%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.