Aggiornamento di settembre 2026
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis · LU3079567130
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
97,5%
97,2 → 97,5% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
5,71 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 97,2% → 97,5% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
United States Treasury Note/Bond - When Issued43,5% United States Treasury Note/Bond37,6% Corp Andina de Fomento1,6% International Bank for Reconstruction & Development1,2% Federal Home Loan Mortgage Corp — entra nella top 100,8% European Investment Bank0,8% Inter-American Development Bank0,7% Asian Development Bank — esce dalla top 100,7% → 30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 30 giu | 31 lug |
|---|
| United States Treasury Note/Bond - When Issued | 44,3% | 43,5% |
| United States Treasury Note/Bond | 38,0% | 37,6% |
| Fannie Mae Pool | 6,0% | 6,0% |
| Freddie Mac Pool | 3,4% | 4,4% |
| Corp Andina de Fomento | 1,1% | 1,6% |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1,2% | 1,2% |
| Us Treasury N/B | 1,2% | 1,0% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,8% |
| European Investment Bank | 0,8% | 0,8% |
| Inter-American Development Bank | 0,7% | 0,7% |
| Asian Development Bank — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,96 → 9,84: −1,2% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.