Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 30 giugno 2026 e al 31 luglio 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 26,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
72,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
6,86 anni
6,92 → 6,86 · Δ −0,06
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: factsheet dell’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 12 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
La fonte pubblica solo le prime dieci posizioni: il confronto di le singole obbligazioni non è disponibile. Riguarda le fotografie del 30 giu e del 31 lug.
Prime 10 posizioni
Fonte: factsheet dell’emittente, del 31 lug; fotografia archiviata da Rebalix il 12 set.
La fotografia del 31 lug, da sola:
French Republic Government Bond OAT20,10%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro17,64%
Spain Government Bond12,99%
Republic of Austria Government Bond4,54%
Kingdom of Belgium Government Bond3,69%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe3,50%
Bundesobligation2,77%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau2,59%
Netherlands Government Bond2,49%
BNG Bank NV1,94%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
0,0 → 26,2% · +26,19 p.p.
19.12 Francia 24.95
24,7 → 0,0% · −24,65 p.p.
17.85 Italia 20.22
21,9 → 0,0% · −21,86 p.p.
Italia
0,0 → 20,0% · +20,00 p.p.
13.06 Germania 16.92
18,4 → 0,0% · −18,38 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
0,0%
26,2%
Italia
0,0%
20,0%
Germania
0,0%
16,6%
Spagna
0,0%
13,9%
Belgio
0,0%
4,7%
Austria
0,0%
4,5%
Paesi Bassi
0,0%
4,4%
Slovacchia
0,0%
1,8%
Finlandia
0,0%
1,4%
Irlanda
0,0%
1,2%
2.32 Finlandia 1.37
0,8%
0,0%
2.49 Europe 1.47
0,4%
0,0%
2.73 Slovacchia 1.76
1,2%
0,0%
3.15 Paesi Bassi 4.36
5,1%
0,0%
3.51 Austria 4.45
2,8%
0,0%
3.70 Belgio 4.67
6,0%
0,0%
4.50 Spagna 14.08
13,0%
0,0%
13.06 Germania 16.92
18,4%
0,0%
17.85 Italia 20.22
21,9%
0,0%
19.12 Francia 24.95
24,7%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
10,07 → 9,9: −1,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.