Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 10 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 58,5 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 52,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 5,3 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1813
1802 → 1813 · Δ +11
al 1 set
Peso delle prime 10
1,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
7,3 mld $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,66 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
CATERPILLAR F 3.404% Aug29 EMTN0,04%
BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN0,03%
ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN0,03%
CTP NV 3.625% Aug29 EMTN0,02%
VEOLIA ENVRNM 3.678% Sep30 EMTN0,02%
GSK CAPITAL B 3.5% Sep30 EMTN0,02%
BANCO BILBAO VAR Aug360,02%
CASTELLUM AB 3.75% Sep29 EMTN0,01%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (19)
DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN0,09%
BMW INTL INV 3% Aug27 EMTN0,08%
HEIDELBERG MA 3.5% Oct29 EMTN0,07%
SWEDBANK AB VAR Aug320,06%
SANTANDER UK VAR Aug28 EMTN0,06%
BANK OF AMER VAR Aug28 EMTN0,06%
HEIDELBERG MA 1.125% Dec27 EMTN0,06%
BALDER FINLAN 1% Jan29 EMTN0,05%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1813 → 1804, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 58,5% · +58,52 p.p.
Finanziari
52,2 → 0,0% · −52,21 p.p.
Industria
46,0 → 7,3% · −38,66 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 9,1% · +9,11 p.p.
Sanità
0,0 → 5,8% · +5,80 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 5,5% · +5,54 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 5,3% · +5,32 p.p.
Olanda
5,3 → 0,0% · −5,25 p.p.
Eurozona
3,2 → 0,0% · −3,17 p.p.
Altro
2,8 → 0,0% · −2,76 p.p.
Stati Uniti
18,8 → 20,7% · +1,88 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
18,8%
20,7%
Francia
18,3%
18,4%
Germania
11,4%
11,5%
Regno Unito
8,4%
8,7%
Spagna
5,9%
5,8%
Paesi Bassi
0,0%
5,3%
Italia
5,1%
5,0%
Svezia
3,6%
3,2%
Danimarca
2,5%
2,5%
Svizzera
2,5%
2,5%
Giappone
2,1%
2,2%
Australia
1,8%
1,8%
Canada
1,7%
1,7%
Austria
1,6%
1,6%
Finlandia
1,7%
1,6%
Belgio
1,3%
1,3%
Norvegia
1,2%
1,2%
Grecia
1,1%
1,0%
Irlanda
0,0%
0,6%
Portogallo
0,0%
0,6%
Polonia
0,0%
0,5%
Nuova Zelanda
0,0%
0,5%
Lussemburgo
0,0%
0,4%
Ungheria
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Cina
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,1%
Islanda
0,0%
0,1%
Messico
0,0%
0,1%
Croazia
0,0%
0,1%
Estonia
0,0%
0,1%
Brasile
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Altro
2,8%
0,0%
Olanda
5,3%
0,0%
Eurozona
3,2%
0,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
14,8%
2 anni
50,9%
5 anni
34,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,2%
AA
8,0%
A
47,3%
BBB
43,6%
Nessun rating
0,1%
Altri
0,8%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
10,49 → 10,48: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.