Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 9,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
19,1%
28,5 → 19,1% · Δ −9,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
1,56 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,5% → 19,1% (Δ −9,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 18 titoli, perché 8 sono entrati e 8 usciti dalla top 10.
NWDSE 2022-26X AR - — entra nella top 10
4,0%
JUBIL 2026-33X B1 - BSP
3,0%
CRNCL 2023-16X BR - Cairn — entra nella top 10
3,0%
BECLO 2X A3R - BlackRock
3,0%
Virgin Media — entra nella top 10
1,4%
Action Nederland — entra nella top 10
1,1%
Nidda Healthcare — entra nella top 10
1,0%
Ineos Group — entra nella top 10
1,0%
Liberty Global (Vodafone Ziggo) — entra nella top 10
0,8%
Thyssenkrupp Elevator — entra nella top 10
0,8%
1.4 CRNCL 2023-16X BR - Cairn — esce dalla top 10
3,1% →
VENDM 1X ARR - Carlyle — esce dalla top 10
3,1% →
CRNCL 2023-16X AR - Cairn — esce dalla top 10
3,1% →
CORDA 16X AR - CVC — esce dalla top 10
2,8% →
EGLXY 2025-8X A - PineBridge — esce dalla top 10
2,7% →
BECLO 12X AR - BlackRock — esce dalla top 10
2,5% →
ANCHE 6X ARR - Anchorage — esce dalla top 10
2,5% →
ACLO 7X AR - Spire — esce dalla top 10
2,5% →
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
31 lug
NWDSE 2022-26X AR - — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
JUBIL 2026-33X B1 - BSP
3,1%
3,0%
CRNCL 2023-16X BR - Cairn — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
BECLO 2X A3R - BlackRock
3,1%
3,0%
Virgin Media — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,4%
Action Nederland — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,1%
Nidda Healthcare — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,0%
Ineos Group — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,0%
Liberty Global (Vodafone Ziggo) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,8%
Thyssenkrupp Elevator — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,8%
1.4 CRNCL 2023-16X BR - Cairn — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
VENDM 1X ARR - Carlyle — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
CRNCL 2023-16X AR - Cairn — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
CORDA 16X AR - CVC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
EGLXY 2025-8X A - PineBridge — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
BECLO 12X AR - BlackRock — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
ANCHE 6X ARR - Anchorage — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
ACLO 7X AR - Spire — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
10,36 → 10,38: +0,2% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.