Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU3019781460 · GILH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
71
69 → 71 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
23,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
2,6 mld $
−2,0% nel mese
Duration (modificata)
7,25 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 70 → 70, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
UNITED KINGDO TSY 4.125% 07Mar33
1,4 → 1,7% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar282,64%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec302,55%
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar302,51%
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun322,49%
UNITED KINGDO TSY 4% 22May292,30%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct352,27%
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul272,24%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar352,20%
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct292,20%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep342,16%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Regno Unito100,0%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
11,5%
2 anni
16,1%
5 anni
16,4%
7 anni
12,2%
10 anni
13,8%
15 anni
10,5%
20 anni
8,4%
30 anni
11,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AA-
AA
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
10,22 → 10,1: −1,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.