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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc
GTSB · LU2924149862 · classe UCITS ETF USD Hedged Acc · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged USD
- TER
- 0,12%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,22%white list 94,70%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,56 annimedia (3–7 anni)
Lancio 4 feb 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1801 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Il Bloomberg Global…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 feb 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −8,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,46% | 2,46% | — |
| Max drawdown | −2,57% | −2,57% | — |
| Sharpe | -0,57 | -0,57 | — |
| Sortino | -0,79 | -0,79 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GTSB · LU29241498621
RebalixGTSB · LU2924149862 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1801 titoli · peso prime 10 = 3,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GTSB · Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2924149862
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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