Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 7 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1801 → 1805, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,2% → 3,1% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 1 set | 30 set |
|---|---|---|
| THE PEOPLE S 1.78% 15Nov35 | 0,5% | 0,5% |
| PEOPLE S REPU 3.27% 19Nov30 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0,3% | 0,3% |
| THE PEOPLE S 1.83% 25Aug35 — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 1 set | 30 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 35,3% | 34,8% |
| Giappone | 13,2% | 13,8% |
| Cina | 11,8% | 12,2% |
| Francia | 5,7% | 5,6% |
| Regno Unito | 5,6% | 5,5% |
| Italia | 5,0% | 4,9% |
| Germania | 4,4% | 4,4% |
| Spagna | 3,2% | 3,2% |
| Canada | 1,8% | 1,8% |
| Corea del Sud | 1,7% | 1,8% |
| Australia | 1,3% | 1,3% |
| Belgio | 1,1% | 1,1% |
| Paesi Bassi | 0,9% | 0,9% |
| Malaysia | 0,8% | 0,8% |
| Austria | 0,8% | 0,8% |
| Indonesia | 0,7% | 0,7% |
| Messico | 0,7% | 0,7% |
| Thailandia | 0,7% | 0,7% |
| Polonia | 0,6% | 0,6% |
| Portogallo | 0,4% | 0,4% |
| Finlandia | 0,4% | 0,4% |
| Israele | 0,4% | 0,4% |
| Singapore | 0,3% | 0,3% |
| Irlanda | 0,3% | 0,3% |
| Cechia | 0,3% | 0,3% |
| Svizzera | 0,3% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,3% | 0,3% |
| Grecia | 0,2% | 0,2% |
| Romania | 0,2% | 0,2% |
| Slovacchia | 0,2% | 0,2% |
| Ungheria | 0,2% | 0,2% |
| Danimarca | 0,2% | 0,2% |
| Svezia | 0,2% | 0,2% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Croazia | 0,1% | 0,1% |
| Slovenia | 0,1% | 0,1% |
| Bulgaria | 0,1% | 0,1% |
| Lituania | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
10,25 → 10,13: −1,2% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
2,3 mld $ → 2,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.