settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU2924149862 · GTSB · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 15 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (15)

Titolo	Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31	0,14%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28	0,14%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29	0,11%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33	0,08%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36	0,07%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56	0,04%
CANADA 3.5% 01Dec36	0,02%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46	0,01%
e altri 7	≤ 0,01%

Paniere — titoli usciti (10)

Titolo	Peso all’uscita
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27	0,13%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27	0,11%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27	0,11%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27	0,10%
THE PEOPLE S 1.62% 15Aug27	0,08%
JAPAN JGB 0.9% 01Aug27	0,06%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27	0,06%
CANADA 2.5% 01Aug27	0,04%
e altri 2	≤ 0,04%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1793 → 1798.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 99,7

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	0,0%	35,3%
Giappone	0,0%	13,2%
Cina	0,0%	11,8%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in USD (NAV 10,27 → 10,26, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,04% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.