Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU2924149862 · GTSB
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 15 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,4% · costi e caratteristiche invariati.
15 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1803
1782 → 1803 · Δ +21
al 1 set
Peso delle prime 10
3,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
2,3 mld $
−1,0% nel mese
Duration (modificata)
6,56 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (15)
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,14%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,14%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,11%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,08%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,07%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,04%
CANADA 3.5% 01Dec360,02%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug460,01%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (10)
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,13%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,11%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,11%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,10%
THE PEOPLE S 1.62% 15Aug270,08%
JAPAN JGB 0.9% 01Aug270,06%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,06%
CANADA 2.5% 01Aug270,04%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1793 → 1798, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
THE PEOPLE S 1.78% 15Nov350,50%
PEOPLE S REPU 3.27% 19Nov300,34%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,31%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,30%
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,30%
THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan280,29%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,29%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,28%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,28%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,28%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti35,3%
Giappone13,2%
Cina11,8%
Francia5,7%
Regno Unito5,6%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato99,7%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
8,2%
2 anni
24,2%
5 anni
21,9%
7 anni
13,8%
10 anni
10,6%
15 anni
6,4%
20 anni
7,5%
30 anni
7,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A+
AAA
9,8%
AA
44,2%
A
37,5%
BBB
7,9%
Nessun rating
0,3%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
10,27 → 10,13: −1,4% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.