Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist · LU2780871823 · AK8G
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 100,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
9
7 → 9 · Δ +2
al 1 set
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
7 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,93 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Sovrano Eurozona
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Germania
100,0%
100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
90,2%
2 anni
9,8%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AAA
AAA
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
10,33 → 10,33: +0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.