Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist · LU2611732806 · AK8C
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 15 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 73,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 1,2 punti percentuali. 15 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
572
598 → 572 · Δ −26
al 1 set
Peso delle prime 10
16,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,6%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,58 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (15)
THE UNITED ST TSY 3.5% 31Oct270,30%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul310,28%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct270,20%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,19%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct270,18%
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Aug280,13%
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar280,09%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul330,09%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli usciti (4)
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,58%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,45%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,40%
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug270,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 558 → 569, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
73,3 → 0,0% · −73,32 p.p.
Sovrano Eurozona
26,3 → 0,0% · −26,29 p.p.
Liquidità
0,4 → 0,0% · −0,39 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
1,2 → 0,0% · −1,23 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 1,2% · +1,19 p.p.
Altro
0,4 → 0,0% · −0,38 p.p.
Danimarca
0,0 → 0,2% · +0,23 p.p.
Svezia
0,0 → 0,2% · +0,21 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
45,3%
45,3%
Giappone
17,0%
17,0%
Francia
7,1%
7,2%
Regno Unito
7,1%
7,2%
Italia
6,6%
6,4%
Germania
5,7%
5,7%
Spagna
4,2%
4,1%
Canada
2,3%
2,4%
Australia
1,6%
1,7%
Belgio
1,5%
1,5%
Paesi Bassi
0,0%
1,2%
Danimarca
0,0%
0,2%
Svezia
0,0%
0,2%
Altro
0,4%
0,0%
Olanda
1,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
9,2%
2 anni
25,2%
5 anni
21,2%
7 anni
12,3%
10 anni
9,9%
15 anni
8,4%
20 anni
8,6%
30 anni
5,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A+
AAA
11,2%
AA
52,4%
A
29,5%
BBB
6,6%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
20,35 → 20,48: +0,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.