Tutti i mesi·Scheda del fondo

Aggiornamento di settembre 2026

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist · LU2611732129 · C006
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 20261 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 30,4 punti percentuali, mentre Industria sale di 29,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali.

Posizioni dichiarate
102
100 → 102 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
50,6%
50,0 → 50,6% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,9%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
104 mln €
+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 100 → 100, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

SIEMENS ENERGY AG
5,65,1% · 0,48 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,0% → 50,6% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.

SAP SE / XETRA — entra nella top 10
9,6%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
8,8%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
7,4%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
5,9%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
5,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10
3,2%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
3,0%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
2,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
2,6%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10
2,2%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10
9,1% →
SAP SE / XETRA — esce dalla top 10
8,3% →
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10
7,3% →
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10
5,7% →
SIEMENS ENERGY AG — esce dalla top 10
5,4% →
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10
3,2% →
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10
3,0% →
INFINEON TECHNOLOGIES AG — esce dalla top 10
2,9% →
DEUTSCHE BANK NAMEN — esce dalla top 10
2,8% →
RHEINMETALL ORD — esce dalla top 10
2,3% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo31 lug1 set
SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10)9,6%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)8,8%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)7,4%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)5,9%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)5,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)3,2%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)3,0%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)2,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)2,6%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)2,2%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)9,1%
SAP SE / XETRA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)8,3%
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)7,3%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)5,7%
SIEMENS ENERGY AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)5,4%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,2%
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)3,0%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)2,9%
DEUTSCHE BANK NAMEN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)2,8%
RHEINMETALL ORD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)2,3%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Industriale
30,40,0% · 30,41 p.p.
Industria
0,029,0% · +29,03 p.p.
Finanza
0,020,8% · +20,78 p.p.
Finanziari
20,10,0% · 20,10 p.p.
Tecnologia
0,013,4% · +13,42 p.p.
Nuove tecnologie
12,30,0% · 12,27 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

Germania
100,0100,0% · +0,00 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella
Paese31 lug1 set
Germania100,0%100,0%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

38,7239,3939
31 lug1 set

38,28 → 39: +1,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.