Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 54 titoli entrati e 24 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Others scende di 5,4 punti percentuali. 54 titoli sono entrati nel paniere e 24 sono usciti.
Posizioni dichiarate
3073
3013 → 3073 · Δ +60
al 1 set
Peso delle prime 10
1,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
7,4 mld $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,19 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (54)
AMAZON.COM IN 3.7% Mar350,11%
AMAZON.COM IN 3.35% Mar320,10%
AMAZON.COM IN 4.05% Mar390,10%
AMAZON.COM IN 3.1% Mar300,09%
TEVA PHARM FN 4.375% May300,06%
AMAZON.COM IN 2.8% Mar280,06%
BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN0,06%
AMAZON.COM IN 4.45% Mar450,05%
e altri 46, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli usciti (24)
DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN0,07%
BMW INTL INV 3% Aug27 EMTN0,05%
SWEDBANK AB VAR Aug320,05%
BANK OF AMER VAR Aug28 EMTN0,05%
TORONTO DOM B 2.551% Aug27 EMTN0,04%
TELEFONICA EM 1.201% Aug27 EMTN0,04%
FASTIGHETS AB 4% Mar33 EMTN0,04%
SKANDINAV ENS IE 0.75% Aug270,04%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 3032 → 3062, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Others
5,4 → 0,0% · −5,42 p.p.
Stati Uniti
21,6 → 22,4% · +0,81 p.p.
Norvegia
0,0 → 0,8% · +0,78 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,7% · +0,74 p.p.
Grecia
0,0 → 0,7% · +0,66 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
21,6%
22,4%
Francia
19,0%
18,9%
Germania
11,3%
11,1%
Regno Unito
9,5%
9,4%
Spagna
6,2%
6,0%
Paesi Bassi
5,3%
5,3%
Italia
4,3%
4,2%
Svezia
3,1%
2,9%
Giappone
2,6%
2,8%
Danimarca
2,4%
2,3%
Svizzera
2,2%
2,2%
Australia
1,9%
1,9%
Belgio
1,4%
1,4%
Finlandia
1,4%
1,3%
Canada
1,2%
1,3%
Austria
1,2%
1,3%
Norvegia
0,0%
0,8%
Irlanda
0,0%
0,7%
Grecia
0,0%
0,7%
Portogallo
0,0%
0,5%
Lussemburgo
0,0%
0,4%
Polonia
0,0%
0,4%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Cina
0,0%
0,2%
Israele
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,1%
Islanda
0,0%
0,1%
Brasile
0,0%
0,1%
Estonia
0,0%
0,1%
Messico
0,0%
0,1%
Croazia
0,0%
0,1%
Others
5,4%
0,0%
altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
59,58 → 59,51: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.