Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU2469335538 · AHYA
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 13 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 3,2 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1136
1128 → 1136 · Δ +8
al 1 set
Peso delle prime 10
3,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
4,8 mld $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,19 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,22%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,19%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,15%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,15%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,09%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug460,05%
JAPAN JGB 2.2% 20Jun310,05%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli usciti (13)
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar270,21%
THE UNITED ST TSY 2.5% 31Mar270,17%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar270,16%
UNITED KINGDO TSY 3.75% 07Mar270,15%
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Mar270,11%
JAPAN JGB 0.005% 20Mar270,09%
FEDERAL REPUB BKO 2.2% 11Mar270,07%
JAPAN JGB 0.1% 20Mar270,05%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1133 → 1133, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito3,1 → 6,3% · +3,20 p.p. Stati Uniti53,3 → 51,5% · −1,77 p.p. Germania6,1 → 5,2% · −0,97 p.p. Giappone14,3 → 14,0% · −0,32 p.p. Italia6,1 → 5,8% · −0,26 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 53,3% | 51,5% |
| Giappone | 14,3% | 14,0% |
| Francia | 6,7% | 6,6% |
| Regno Unito | 3,1% | 6,3% |
| Italia | 6,1% | 5,8% |
| Germania | 6,1% | 5,2% |
| Spagna | 4,0% | 3,9% |
| Canada | 2,2% | 2,2% |
| Australia | 1,6% | 1,6% |
| Belgio | 1,4% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 1,2% | 1,1% |
| Danimarca | 0,0% | 0,2% |
| Svezia | 0,0% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
52,51 → 52,5: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.