Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist · LU2439113387 · 9E0E
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 51 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Supranationals sale di 9,0 punti percentuali. 51 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
4972
4845 → 4972 · Δ +127
al 1 set
Peso delle prime 10
4,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,3 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,95 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (51)
REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr330,03%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct280,02%
CDP FINANCIAL 3.375% Sep330,02%
IWG US FINANC 5.125% May320,02%
RED ELECTRICA VAR PERP EMTN0,02%
SOCIETE GENER 3.375% Jul31 EMTN0,01%
ONCOR ELECTRI VAR Nov560,01%
ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN0,01%
e altri 43, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (4)
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,15%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,12%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,11%
STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4912 → 4959, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Supranationals
0,0 → 9,0% · +8,98 p.p.
Supranational
9,0 → 0,0% · −8,95 p.p.
Others
8,4 → 0,0% · −8,36 p.p.
Svezia
0,0 → 0,9% · +0,90 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,9% · +0,89 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
20,5%
20,7%
Germania
19,1%
18,6%
Italia
13,0%
12,7%
Spagna
9,3%
9,2%
Supranationals
0,0%
9,0%
Paesi Bassi
4,6%
4,6%
Stati Uniti
4,4%
4,4%
Belgio
3,4%
3,4%
Austria
2,4%
2,4%
Regno Unito
2,0%
2,1%
Finlandia
1,6%
1,6%
Canada
1,2%
1,3%
Portogallo
1,2%
1,2%
Svezia
0,0%
0,9%
Irlanda
0,0%
0,9%
Grecia
0,0%
0,7%
Australia
0,0%
0,7%
Danimarca
0,0%
0,6%
Giappone
0,0%
0,6%
Svizzera
0,0%
0,6%
Norvegia
0,0%
0,5%
Slovacchia
0,0%
0,5%
Romania
0,0%
0,5%
Polonia
0,0%
0,4%
Slovenia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Croazia
0,0%
0,2%
Bulgaria
0,0%
0,1%
Lituania
0,0%
0,1%
Cile
0,0%
0,1%
Nuova Zelanda
0,0%
0,1%
Lettonia
0,0%
0,1%
Singapore
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Cechia
0,0%
0,1%
Indonesia
0,0%
0,1%
Cipro
0,0%
0,1%
Corea del Sud
0,0%
0,1%
Estonia
0,0%
0,1%
Others
8,4%
0,0%
Supranational
9,0%
0,0%
altri 8 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
44,31 → 44,23: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.