Aggiornamento di settembre 2026

UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc · LU2408467723

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo −0,3%.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi Finanziari, in aumento di 2,1 punti percentuali, mentre Industriali scende di 1,9 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

0 → 10 · Δ +10

al 31 lug

Peso delle prime 10

44,3%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,3%

in USD · 30 giu → 31 lug

Duration (modificata)

3,0 anni

prima lettura in archivio

dato al 30 giu

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).

Settori — dove si è spostato il peso

Servizi Finanziari

50,5 → 52,6% · +2,10 p.p.

Industriali

46,3 → 44,4% · −1,90 p.p.

Servizi di pubblica utilità

3,2 → 3,0% · −0,20 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

30 giu31 lug

13,33 → 13,28: −0,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

fisco

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.