Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 37 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda IT, in calo di 37,2 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 37,1 punti percentuali. 37 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
246
503 → 246 · Δ −257
al 1 set
Peso delle prime 10
34,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
8,1 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (37)
MICROSOFT CORP3,37%
APPLIED MATERIALS INC1,40%
EQUINIX INC1,35%
VEEVA SYSTEMS INC1,16%
PALO ALTO NETWORKS INC0,98%
S&P GLOBAL INC0,93%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP0,54%
VOLVO AB-B SHS0,35%
e altri 29, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli usciti (43)
ALPHABET INC CL A3,35%
ALPHABET INC CL C1,97%
UNION PACIFIC CORP1,97%
QUALCOMM INC1,20%
GENERAL MOTORS CO1,01%
SLB LTD0,83%
BANK OF AMERICA CORP0,82%
BLACKROCK INC0,46%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,46%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 251 → 245, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
APPLE INC
6,5 → 9,0% · +2,59 p.p.
NVIDIA CORP
7,6 → 5,8% · −1,81 p.p.
BLOOM ENERGY CORPORATION
0,0 → 1,4% · +1,35 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
0,2 → 1,5% · +1,24 p.p.
AMPHENOL CORP CL-A
1,0 → 0,0% · −0,98 p.p.
NEXTERA ENERGY INC
0,1 → 1,0% · +0,88 p.p.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0,2 → 0,7% · +0,53 p.p.
SCHWAB (CHARLES) CORP
1,0 → 1,5% · +0,46 p.p.
e altre 2 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
IT
37,2 → 0,0% · −37,22 p.p.
Tecnologia
0,0 → 37,1% · +37,14 p.p.
Sanità
0,0 → 14,9% · +14,93 p.p.
Finanza
0,0 → 13,2% · +13,19 p.p.
Finanzwesen
12,6 → 0,0% · −12,58 p.p.
Industria
0,0 → 10,6% · +10,56 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
81,17 → 82,78: +2,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.