Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc · LU2368674714 · PR1MX
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen ex Eurozone scende di 98,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sonstige scende di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
91
90 → 91 · Δ +1
al 27 ago
Peso delle prime 10
28,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in MXN · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
29,2 mld MXN
+4,2% nel mese
Duration (modificata)
0,35 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Staatsanleihen ex Eurozone
98,5 → 0,0% · −98,50 p.p.
Liquiditäten
1,5 → 0,0% · −1,50 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sonstige
0,7 → 0,0% · −0,66 p.p.
Stati Uniti
99,3 → 100,0% · +0,66 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
27 ago
Stati Uniti
99,3%
100,0%
Sonstige
0,7%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AAA
66,4%
AA
36,0%
Altri
-2,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (MXN)
31 lug31 ago
6141,1 → 6174,32: +0,5% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.