Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged GBP Acc · LU2368674045 · EAHG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 51 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 73,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 54,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Supranationals sale di 9,0 punti percentuali. 51 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
4972
4845 → 4972 · Δ +127
al 1 set
Peso delle prime 10
4,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,1 mld £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,95 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (51)
REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr330,03%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct280,02%
CDP FINANCIAL 3.375% Sep330,02%
IWG US FINANC 5.125% May320,02%
RED ELECTRICA VAR PERP EMTN0,02%
SOCIETE GENER 3.375% Jul31 EMTN0,01%
ONCOR ELECTRI VAR Nov560,01%
ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN0,01%
e altri 43, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (4)
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,15%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,12%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,11%
STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4912 → 4959, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 73,0% · +72,99 p.p.
Sovrano Eurozona
54,2 → 0,0% · −54,18 p.p.
Supra & Agencies
17,7 → 0,0% · −17,71 p.p.
Finanza
0,0 → 17,6% · +17,59 p.p.
Finanziari
10,1 → 0,0% · −10,06 p.p.
Industria
11,0 → 1,8% · −9,26 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Supranationals
0,0 → 9,0% · +8,98 p.p.
Sovranazionale
9,0 → 0,0% · −8,95 p.p.
Altro
8,4 → 0,0% · −8,36 p.p.
Olanda
4,6 → 0,0% · −4,61 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 4,6% · +4,57 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
20,5%
20,7%
Germania
19,1%
18,6%
Italia
13,0%
12,7%
Spagna
9,3%
9,2%
Supranationals
0,0%
9,0%
Paesi Bassi
0,0%
4,6%
Stati Uniti
4,4%
4,4%
Belgio
3,4%
3,4%
Austria
2,4%
2,4%
Regno Unito
2,0%
2,1%
Finlandia
1,6%
1,6%
Canada
1,2%
1,3%
Portogallo
1,2%
1,2%
Svezia
0,0%
0,9%
Irlanda
0,0%
0,9%
Grecia
0,0%
0,7%
Australia
0,0%
0,7%
Danimarca
0,0%
0,6%
Giappone
0,0%
0,6%
Svizzera
0,0%
0,6%
Norvegia
0,0%
0,5%
Slovacchia
0,0%
0,5%
Romania
0,0%
0,5%
Polonia
0,0%
0,4%
Slovenia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Croazia
0,0%
0,2%
Bulgaria
0,0%
0,1%
Lituania
0,0%
0,1%
Cile
0,0%
0,1%
Nuova Zelanda
0,0%
0,1%
Lettonia
0,0%
0,1%
Singapore
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Cechia
0,0%
0,1%
Indonesia
0,0%
0,1%
Cipro
0,0%
0,1%
Corea del Sud
0,0%
0,1%
Estonia
0,0%
0,1%
Altro
8,4%
0,0%
Olanda
4,6%
0,0%
Sovranazionale
9,0%
0,0%
altri 8 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
6,7%
2 anni
24,3%
5 anni
24,8%
7 anni
16,4%
10 anni
12,8%
15 anni
6,1%
20 anni
4,9%
30 anni
4,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A-
AAA
30,2%
AA
8,1%
A
38,9%
BBB
22,6%
Nessun rating
0,1%
Altri
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
48,25 → 48,17: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.